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| 豪悦护理(605009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,931.27 | 161,524.59 | 113,121.38 | 50,674.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,969.69 | 1,631.49 | 1,044.74 | 706.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,210.66 | 9,199.48 | 8,178.48 | 5,089.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,111.62 | 172,355.56 | 122,344.60 | 56,470.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,410.59 | 99,190.64 | 58,703.94 | 27,674.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,633.41 | 14,591.09 | 10,047.84 | 5,313.04 | |
| 支付的各项税费 | 15,454.39 | 8,642.40 | 7,723.92 | 5,776.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,275.57 | 9,910.51 | 8,715.70 | 4,220.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,773.96 | 132,334.65 | 85,191.40 | 42,984.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,337.66 | 40,020.91 | 37,153.20 | 13,485.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 242,611.14 | 75,000.00 | 54,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,627.92 | 1,119.94 | 829.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.66 | 125.75 | 125.50 | 125.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 245,389.71 | 76,245.69 | 54,954.83 | 30,125.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,647.41 | 19,695.27 | 17,192.28 | 12,407.03 | |
| 投资所支付的现金 | 242,191.64 | 133,878.53 | 64,085.80 | 49,240.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 266,839.05 | 153,573.81 | 81,278.08 | 61,647.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,449.34 | -77,328.11 | -26,323.25 | -31,521.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,895.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,895.30 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,713.39 | 10,713.39 | 10,713.39 | 37.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,005.06 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,568.45 | 16,603.39 | 16,603.39 | 3,077.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,673.15 | -16,603.39 | -16,603.39 | -3,077.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -755.83 | -25.24 | -25.89 | -11.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,459.35 | -53,935.83 | -5,799.33 | -21,125.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,981.12 | 114,981.12 | 114,981.12 | 114,981.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,440.47 | 61,045.29 | 109,181.79 | 93,855.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,266.81 | -- | 19,245.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,515.00 | -- | 367.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,019.68 | -- | 3,271.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 199.35 | -- | 83.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.99 | -- | 7.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.05 | -- | -76.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.70 | -- | 112.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,123.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 225.59 | -- | 320.45 | -- | |
| 投资损失 | -3,187.74 | -- | -913.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,181.71 | -- | -57.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,889.42 | -- | 598.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,717.27 | -- | -8,088.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,551.67 | -- | 21,558.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 112.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,337.66 | -- | 37,153.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,440.47 | -- | 109,181.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,981.12 | -- | 114,981.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,459.35 | -- | -5,799.33 | -- | |
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