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| 美邦股份(605033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,512.40 | 25,122.05 | 8,702.03 | 4,666.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 578.55 | 163.56 | 144.95 | 378.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,090.95 | 25,285.61 | 8,846.98 | 5,044.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,338.98 | 17,741.67 | 10,884.62 | 8,889.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,721.30 | 3,733.57 | 2,559.14 | 1,575.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,361.45 | 1,320.70 | 1,053.93 | 341.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,181.69 | 6,035.10 | 3,721.69 | 1,107.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,603.42 | 28,831.04 | 18,219.38 | 11,914.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,487.53 | -3,545.43 | -9,372.40 | -6,870.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,600.00 | 46,400.00 | 36,400.00 | 22,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.97 | 241.54 | 192.85 | 137.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.04 | 3.75 | 0.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 317.57 | 28.36 | 15.30 | 13.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,221.57 | 46,673.66 | 36,608.41 | 22,551.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,170.77 | 5,792.16 | 2,455.79 | 965.48 | |
| 投资所支付的现金 | 65,400.00 | 45,200.00 | 35,200.00 | 21,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,570.77 | 50,992.16 | 37,655.79 | 22,165.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,349.20 | -4,318.50 | -1,047.38 | 385.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 1,600.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 1,600.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.90 | 89.25 | 56.58 | 36.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,069.90 | 5,089.25 | 3,556.58 | 1,036.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,969.90 | -3,489.25 | -3,456.58 | -1,036.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.06 | 0.07 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,832.63 | -11,353.11 | -13,876.36 | -7,520.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,773.87 | 19,773.87 | 19,773.87 | 19,773.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,941.24 | 8,420.75 | 5,897.51 | 12,253.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,873.43 | -- | 6,376.31 | 4,319.81 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 616.45 | -- | 703.49 | 565.26 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,014.01 | -- | 496.91 | 251.79 | |
| 无形资产摊销 | 32.91 | -- | 19.90 | 9.95 | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.31 | -- | 8.83 | 4.42 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.57 | -- | 3.13 | 1.66 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16.69 | -- | 38.62 | 22.64 | |
| 投资损失 | -301.97 | -- | -192.85 | -137.68 | |
| 递延所得税资产减少 | 84.98 | -- | 14.10 | 26.06 | |
| 递延所得税负债增加 | 75.23 | -- | 31.19 | 1.09 | |
| 存货的减少 | -4,806.02 | -- | 7,817.25 | 4,192.80 | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,996.01 | -- | -10,222.20 | -3,604.98 | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,820.24 | -- | -15,316.21 | -12,894.45 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,487.53 | -- | -9,372.40 | -6,870.28 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,941.24 | -- | -- | 12,253.14 | |
| 现金的期初余额 | 19,773.87 | -- | -- | 19,773.87 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,832.63 | -- | -- | -7,520.72 | |
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