| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,192.29 | 50,688.27 | 20,702.29 | 5,290.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 750.62 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,523.88 | 1,670.44 | 1,101.79 | 54.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,716.17 | 52,358.71 | 22,554.69 | 5,344.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,548.99 | 36,489.82 | 18,674.38 | 7,132.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,912.06 | 8,429.19 | 6,175.94 | 3,379.92 |
| 支付的各项税费 | 2,636.39 | 2,442.39 | 2,485.45 | 866.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,977.55 | 7,498.96 | 6,393.83 | 2,142.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,074.99 | 54,860.35 | 33,729.60 | 13,521.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,641.18 | -2,501.64 | -11,174.91 | -8,176.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 100,110.00 | 67,010.00 | 59,700.00 | 20,720.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 411.09 | 352.03 | 277.34 | 150.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.78 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 274.98 | 206.19 | 149.59 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100,798.85 | 67,568.22 | 60,126.94 | 20,870.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,928.98 | 5,612.39 | 1,305.31 | 583.34 |
| 投资所支付的现金 | 93,310.00 | 52,210.00 | 49,800.00 | 18,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 104,238.98 | 57,822.39 | 51,105.31 | 19,483.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,440.12 | 9,745.83 | 9,021.63 | 1,387.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,556.70 | 2,556.70 | 2,556.70 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,750.00 | 11,593.60 | 9,513.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,306.70 | 18,150.30 | 13,070.20 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,705.09 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,666.75 | 2,640.48 | 2,596.98 | 15.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,751.16 | 7,443.60 | 4,250.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,123.00 | 10,084.08 | 6,846.98 | 15.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,183.70 | 8,066.22 | 6,223.22 | -15.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,384.75 | 15,310.41 | 4,069.93 | -6,804.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,938.76 | 15,938.76 | 15,938.76 | 15,938.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,323.51 | 31,249.16 | 20,008.69 | 9,133.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,508.83 | -- | 11,697.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 996.05 | -- | 811.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,444.19 | -- | 709.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 103.11 | -- | 9.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 34.60 | -- | 9.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 11.60 | -- | 9.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | 6.78 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -177.03 | -- | 121.42 | -- |
| 投资损失 | -411.09 | -- | -277.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -815.21 | -- | -434.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 21.69 | -- | -57.01 | -- |
| 存货的减少 | 9,230.82 | -- | 19,310.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,722.03 | -- | -29,351.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,189.92 | -- | -15,377.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,641.18 | -- | -11,174.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,323.51 | -- | 20,008.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,938.76 | -- | 15,938.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,384.75 | -- | 4,069.93 | -- |
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