| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,459.24 | 43,349.44 | 20,511.05 | 12,726.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,648.10 | 197.32 | 158.64 | 184.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,107.34 | 43,546.76 | 20,669.69 | 12,910.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,478.09 | 16,360.99 | 14,856.90 | 12,154.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,033.05 | 8,680.28 | 6,461.29 | 3,942.74 |
| 支付的各项税费 | 1,585.04 | 2,765.76 | 2,281.89 | 687.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,532.26 | 7,070.85 | 4,578.66 | 2,419.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,628.44 | 34,877.87 | 28,178.74 | 19,203.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,478.90 | 8,668.89 | -7,509.05 | -6,293.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 120,800.00 | 85,100.00 | 63,000.00 | 36,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 451.48 | 253.57 | 185.59 | 70.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 199.65 | 151.54 | 126.81 | 88.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 121,451.14 | 85,505.11 | 63,312.40 | 36,660.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,368.98 | 13,274.91 | 5,465.84 | 2,419.38 |
| 投资所支付的现金 | 112,800.00 | 85,800.00 | 60,000.00 | 34,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 133,168.98 | 99,074.91 | 65,465.84 | 36,919.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,717.84 | -13,569.80 | -2,153.44 | -259.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,132.32 | 2,751.16 | 2,501.16 | 2,001.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,339.32 | 2,958.16 | 2,708.16 | 2,208.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 107.00 | 107.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,982.47 | 3,010.88 | 3,009.92 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,091.35 | 3,546.07 | 3,306.70 | 750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,180.83 | 6,663.95 | 6,316.62 | 750.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,841.51 | -3,705.79 | -3,608.46 | 1,458.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,919.55 | -8,606.70 | -13,270.95 | -5,094.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,323.51 | 29,323.51 | 29,323.51 | 29,323.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,243.06 | 20,716.81 | 16,052.56 | 24,228.64 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,755.70 | -- | 7,361.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,811.22 | -- | 33.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,814.26 | -- | 914.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 272.81 | -- | 65.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 34.60 | -- | 17.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.67 | -- | 1.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -6.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -162.24 | -- | -91.28 | -- |
| 投资损失 | -458.26 | -- | -185.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -401.87 | -- | 469.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -85.50 | -- | 26.20 | -- |
| 存货的减少 | 8,547.85 | -- | 16,090.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,849.22 | -- | -12,175.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,744.35 | -- | -20,897.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,478.90 | -- | -7,509.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,243.06 | -- | 16,052.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,323.51 | -- | 29,323.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,919.55 | -- | -13,270.95 | -- |
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