| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,430.80 | 38,031.68 | 9,722.18 | 4,868.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,757.95 | 583.40 | 168.90 | 37.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,188.75 | 38,615.09 | 9,891.08 | 4,905.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,268.75 | 49,723.18 | 17,553.59 | 13,176.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,866.38 | 5,481.63 | 3,963.05 | 2,191.17 |
| 支付的各项税费 | 1,905.37 | 1,648.82 | 1,142.15 | 177.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,023.60 | 4,986.15 | 4,570.35 | 2,010.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,064.11 | 61,839.79 | 27,229.14 | 17,555.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,875.35 | -23,224.70 | -17,338.06 | -12,649.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 35,100.00 | 31,800.00 | 30,500.00 | 28,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.86 | 85.12 | 82.52 | 74.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.47 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 170.26 | 3,683.17 | 3,623.76 | 3,605.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,361.13 | 35,569.76 | 34,206.29 | 32,180.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,652.83 | 12,234.34 | 5,745.44 | 4,982.45 |
| 投资所支付的现金 | 49,900.00 | 31,800.00 | 30,500.00 | 30,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,552.83 | 44,034.34 | 36,245.44 | 35,482.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,191.71 | -8,464.58 | -2,039.16 | -3,301.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 39,184.34 | 39,184.34 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,403.61 | 17,970.47 | 5,271.71 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,587.95 | 58,154.81 | 5,271.71 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,700.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 329.23 | 205.71 | 43.58 | 11.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,529.23 | 7,205.71 | 1,043.58 | 11.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,058.72 | 50,949.10 | 4,228.13 | 988.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.86 | -2.80 | -3.77 | 1.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,002.48 | 19,257.03 | -15,152.86 | -14,961.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,941.24 | 16,941.24 | 16,941.24 | 16,941.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,938.76 | 36,198.26 | 1,788.38 | 1,979.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,574.29 | -- | 6,944.04 | 4,657.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,231.33 | -- | 378.93 | 435.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,224.10 | -- | 563.67 | 273.89 |
| 无形资产摊销 | 23.66 | -- | 13.02 | 6.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 6.68 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.03 | -- | 0.89 | 0.16 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 154.58 | -- | 28.47 | 5.33 |
| 投资损失 | -90.86 | -- | -82.52 | -74.55 |
| 递延所得税资产减少 | -95.69 | -- | -99.58 | -21.75 |
| 递延所得税负债增加 | 108.78 | -- | 103.42 | 57.18 |
| 存货的减少 | -29,390.53 | -- | 6,647.77 | 1,088.09 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,548.88 | -- | -15,257.74 | -3,396.11 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,580.99 | -- | -17,886.38 | -16,239.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,875.35 | -- | -17,338.06 | -12,649.96 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,938.76 | -- | 1,788.38 | 1,979.37 |
| 现金的期初余额 | 16,941.24 | -- | 16,941.24 | 16,941.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,002.48 | -- | -15,152.86 | -14,961.87 |
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