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| 澳弘电子(605058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,117.61 | 35,661.20 | 22,250.30 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,559.07 | 1,459.19 | 868.91 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 54,676.68 | 37,120.38 | 23,119.20 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,500.49 | 11,869.99 | 9,211.70 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,856.42 | 7,851.96 | 5,530.94 | ||
| 支付的各项税费 | 5,294.49 | 4,650.98 | 2,847.38 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,829.27 | 6,409.74 | 3,602.25 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 40,480.66 | 30,782.67 | 21,192.27 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,196.02 | 6,337.72 | 1,926.93 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,925.54 | 2,885.07 | 2,611.62 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 107.39 | 107.39 | 107.39 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,032.92 | 2,992.46 | 2,719.01 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,032.92 | -2,992.46 | -2,719.01 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 580.72 | 288.13 | 288.13 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,580.72 | 18,288.13 | 18,288.13 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,384.70 | 26,587.03 | 26,429.65 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296.98 | 573.81 | 317.75 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,681.68 | 33,160.84 | 32,747.40 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,100.96 | -14,872.71 | -14,459.27 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.52 | 118.01 | 6.40 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,832.35 | -11,409.44 | -15,244.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,674.46 | 47,674.46 | 47,674.46 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,842.11 | 36,265.01 | 32,429.51 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,401.21 | -- | 6,350.63 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 618.85 | -- | 239.41 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,117.33 | -- | 1,061.44 | ||
| 无形资产摊销 | 121.65 | -- | 56.66 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.12 | -- | -3.58 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 397.27 | -- | 76.80 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -59.63 | -- | -40.52 | ||
| 递延所得税负债增加 | 379.52 | -- | 223.76 | ||
| 存货的减少 | -916.70 | -- | -1,490.74 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 4,204.52 | -- | -4,102.73 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -5,057.88 | -- | -589.71 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,196.02 | -- | 1,926.93 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 32,429.51 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 47,674.46 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -15,244.94 | ||
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