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| 澳弘电子(605058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,187.67 | 66,454.79 | 43,340.22 | 22,128.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,467.35 | 329.81 | 294.19 | 294.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,525.06 | 1,351.58 | 972.99 | 561.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,180.07 | 68,136.17 | 44,607.39 | 22,983.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,514.93 | 32,975.02 | 20,414.54 | 12,033.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,978.97 | 12,912.22 | 9,432.73 | 5,421.31 | |
| 支付的各项税费 | 2,495.81 | 1,974.21 | 1,563.66 | 561.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,508.94 | 9,539.42 | 6,003.47 | 2,563.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,498.64 | 57,400.87 | 37,414.41 | 20,579.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,681.43 | 10,735.30 | 7,192.99 | 2,404.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,500.00 | 39,500.00 | 30,500.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,554.79 | 1,284.93 | 1,235.99 | 28.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,058.89 | 40,789.03 | 31,740.09 | 4,028.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,505.26 | 10,182.80 | 6,552.36 | 4,676.58 | |
| 投资所支付的现金 | 44,200.00 | 41,200.00 | 24,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,705.26 | 51,382.80 | 30,552.36 | 13,676.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,646.37 | -10,593.77 | 1,187.74 | -9,648.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,300.00 | 9,300.00 | 4,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,228.40 | 1,308.04 | 1,030.85 | 916.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,528.40 | 10,608.04 | 5,630.85 | 916.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,600.95 | 17,636.48 | 17,636.48 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,636.67 | 4,393.53 | 4,129.07 | 3.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,682.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,920.29 | 22,030.01 | 21,765.55 | 2,003.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,391.89 | -11,421.97 | -16,134.70 | -1,086.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 580.41 | 737.20 | 787.64 | -429.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,776.42 | -10,543.24 | -6,966.33 | -8,759.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,858.23 | 57,858.23 | 57,858.23 | 57,858.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,081.81 | 47,314.99 | 50,891.90 | 49,098.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,292.46 | -- | 7,499.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,668.97 | -- | 560.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,028.25 | -- | 2,912.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 310.27 | -- | 154.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.01 | -- | -3.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.94 | -- | 4.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 107.23 | -- | 560.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45.68 | -- | -302.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,554.79 | -- | -1,235.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -176.86 | -- | -34.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 470.07 | -- | 429.03 | -- | |
| 存货的减少 | 1,328.50 | -- | 2,804.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,827.67 | -- | 8,673.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,002.25 | -- | -14,917.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,681.43 | -- | 7,192.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,081.81 | -- | 50,891.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,858.23 | -- | 57,858.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,776.42 | -- | -6,966.33 | -- | |
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