| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,401.53 | 36,025.17 | 21,236.23 | 9,995.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,346.76 | 1,266.89 | 709.02 | 289.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,748.29 | 37,292.06 | 21,945.24 | 10,285.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,198.72 | 12,591.48 | 8,561.10 | 4,909.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,979.89 | 7,947.34 | 5,520.03 | 3,095.24 |
| 支付的各项税费 | 4,020.94 | 3,289.71 | 1,965.64 | 1,140.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,949.36 | 6,033.04 | 3,365.62 | 976.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,148.91 | 29,861.56 | 19,412.39 | 10,120.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,599.38 | 7,430.50 | 2,532.86 | 164.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 33.31 | 33.31 | 7.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.00 | 7,533.31 | 7,533.31 | 2,507.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,105.22 | 2,387.21 | 1,348.32 | 186.33 |
| 投资所支付的现金 | 49,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 4,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,105.22 | 9,887.21 | 8,848.32 | 4,686.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,093.22 | -2,353.90 | -1,315.01 | -2,179.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 60,790.44 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,745.52 | -- | 224.83 | 517.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,535.96 | 16,000.00 | 16,224.83 | 517.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,408.75 | 336.71 | 274.03 | 156.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,922.72 | 544.73 | 261.15 | 116.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,331.47 | 18,881.44 | 18,535.18 | 273.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,204.49 | -2,881.44 | -2,310.35 | 244.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -665.70 | -189.73 | 71.78 | 63.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,044.95 | 2,005.43 | -1,020.72 | -1,706.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,842.11 | 39,842.11 | 39,842.11 | 39,842.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,887.06 | 41,847.54 | 38,821.39 | 38,135.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,476.89 | -- | 6,085.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 592.80 | -- | 280.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,196.06 | -- | 1,057.71 | -- |
| 无形资产摊销 | 139.72 | -- | 68.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 14.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.21 | -- | 0.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -466.12 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,101.70 | -- | 293.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -33.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -91.37 | -- | -29.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 401.74 | -- | 102.07 | -- |
| 存货的减少 | -3,805.60 | -- | -874.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,500.25 | -- | -4,274.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,376.36 | -- | -260.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,599.38 | -- | 2,532.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,887.06 | -- | 38,821.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 39,842.11 | -- | 39,842.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,044.95 | -- | -1,020.72 | -- |
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