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| 澳弘电子(605058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,521.63 | 65,577.22 | 39,924.13 | 23,422.78 | |
| 收到的税费返还 | 5,616.22 | 4,482.60 | 4,018.89 | 653.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,975.28 | 2,563.59 | 666.24 | 236.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,113.13 | 72,623.41 | 44,609.26 | 24,312.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,176.22 | 38,547.64 | 23,966.28 | 12,903.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,336.31 | 11,921.51 | 7,828.20 | 4,802.50 | |
| 支付的各项税费 | 3,052.92 | 2,572.57 | 1,840.36 | 570.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,190.93 | 7,685.15 | 4,525.50 | 1,850.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,756.37 | 60,726.86 | 38,160.34 | 20,126.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,356.76 | 11,896.55 | 6,448.92 | 4,185.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,500.00 | 73,500.00 | 48,500.00 | 21,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,144.94 | 849.80 | 702.61 | 162.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.80 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,871.74 | 74,532.80 | 49,385.61 | 21,845.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,126.90 | 25,775.35 | 17,154.17 | 10,988.64 | |
| 投资所支付的现金 | 85,090.00 | 67,000.00 | 48,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,216.90 | 92,775.35 | 65,154.17 | 28,988.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,345.16 | -18,242.54 | -15,768.56 | -7,143.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,873.83 | 19,873.83 | 19,873.83 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,798.87 | 2,348.38 | 1,378.17 | 4,236.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,672.70 | 22,222.21 | 21,252.00 | 4,236.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,793.50 | 17,793.50 | 12,792.50 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,892.06 | 4,748.86 | 4,447.85 | 151.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,616.75 | -- | -- | 3,285.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,302.32 | 22,542.36 | 17,240.35 | 8,436.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,629.62 | -320.14 | 4,011.65 | -4,199.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,988.59 | 2,942.82 | 1,487.88 | -111.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,629.43 | -3,723.31 | -3,820.11 | -7,269.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,487.67 | 60,487.67 | 60,487.67 | 60,487.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,858.23 | 56,764.35 | 56,667.55 | 53,218.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,307.53 | -- | 7,739.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,387.67 | -- | 440.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,657.95 | -- | 1,103.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.42 | -- | 83.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.88 | -- | -105.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -191.54 | -- | -95.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -292.72 | -- | 75.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,144.94 | -- | -730.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -279.61 | -- | -25.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 421.02 | -- | 411.71 | -- | |
| 存货的减少 | 2,965.20 | -- | 4,106.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,146.93 | -- | -8,438.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,895.82 | -- | 1,770.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,356.76 | -- | 6,448.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,858.23 | -- | 56,667.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,487.67 | -- | 60,487.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,629.43 | -- | -3,820.11 | -- | |
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