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| 天正电气(605066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,306.74 | 110,439.31 | 67,398.29 | 31,882.21 | |
| 收到的税费返还 | 42.80 | 5.89 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,107.51 | 11,223.79 | 8,101.66 | 1,169.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,457.05 | 121,668.98 | 75,499.94 | 33,051.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,077.27 | 61,679.74 | 41,016.38 | 22,336.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,563.39 | 25,867.02 | 17,980.30 | 10,508.06 | |
| 支付的各项税费 | 14,883.22 | 11,318.78 | 6,841.46 | 2,266.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,573.58 | 22,460.78 | 15,054.79 | 4,679.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,097.46 | 121,326.32 | 80,892.93 | 39,790.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,359.59 | 342.66 | -5,392.99 | -6,739.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.37 | 21.91 | 12.84 | 196.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72.37 | 21.91 | 12.84 | 196.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,348.95 | 1,878.05 | 1,297.20 | 600.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72.06 | 86.00 | 72.06 | 72.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,421.02 | 1,964.05 | 1,369.26 | 672.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,348.65 | -1,942.13 | -1,356.42 | -476.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,900.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 9,909.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,900.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 9,909.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,421.01 | 24,521.06 | 14,421.06 | 4,330.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,187.50 | 962.54 | 660.91 | 312.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403.77 | 307.31 | 294.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,012.28 | 25,790.91 | 15,376.78 | 4,643.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,112.28 | -6,790.91 | 623.22 | 5,266.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,898.66 | -8,390.38 | -6,126.19 | -1,949.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,751.75 | 27,751.75 | 27,751.75 | 27,751.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,650.41 | 19,361.37 | 21,625.56 | 25,802.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,582.30 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 144.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,564.69 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 448.52 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 656.35 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 269.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 48.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,079.99 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 72.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -508.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,171.78 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,318.48 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,502.87 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,359.59 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,650.41 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,751.75 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,898.66 | -- | -- | -- | |
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