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| 天正电气(605066) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,374.73 | 147,076.96 | 93,328.97 | 45,495.51 | |
| 收到的税费返还 | 2,296.22 | 2,062.50 | 48.74 | 16.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,561.96 | 5,769.27 | 3,584.47 | 1,210.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,232.91 | 154,908.73 | 96,962.17 | 46,723.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,326.71 | 89,406.58 | 61,543.41 | 30,996.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,704.43 | 32,900.18 | 24,030.40 | 13,304.04 | |
| 支付的各项税费 | 5,749.94 | 4,872.19 | 2,718.48 | 183.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,668.98 | 21,912.77 | 14,874.22 | 7,802.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,450.07 | 149,091.71 | 103,166.52 | 52,285.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,782.85 | 5,817.02 | -6,204.35 | -5,562.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9.20 | -- | -- | 0.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.05 | 15.62 | 10.98 | 7.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,850.20 | 24,609.88 | 20,570.99 | 4,038.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,930.45 | 24,625.50 | 20,581.97 | 4,046.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,074.87 | 12,093.23 | 8,062.11 | 3,782.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,003.87 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,078.73 | 27,093.23 | 23,062.11 | 3,782.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,851.71 | -2,467.73 | -2,480.14 | 264.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 350.45 | 193.82 | 137.16 | 75.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,922.42 | 2,835.21 | 2,704.68 | 548.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,272.87 | 12,029.03 | 11,841.84 | 6,624.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,272.87 | -4,029.03 | -3,841.84 | -624.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.56 | 25.91 | 14.18 | -1.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,486.25 | -653.84 | -12,512.14 | -5,924.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,062.99 | 51,062.99 | 51,062.99 | 51,062.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,549.23 | 50,409.15 | 38,550.84 | 45,138.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,443.85 | -- | 5,730.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,232.69 | -- | 773.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,764.57 | -- | 2,253.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 582.40 | -- | 296.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 746.98 | -- | 240.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 30.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 324.61 | -- | 149.08 | -- | |
| 投资损失 | -132.32 | -- | -130.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,203.80 | -- | -251.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 602.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,034.98 | -- | 7,980.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,151.69 | -- | 1,151.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,499.42 | -- | -25,812.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,782.85 | -- | -6,204.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,549.23 | -- | 38,550.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,062.99 | -- | 51,062.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,486.25 | -- | -12,512.14 | -- | |
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