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| 天正电气(605066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,722.71 | 114,224.50 | 66,912.13 | 26,365.57 | |
| 收到的税费返还 | 224.73 | 150.46 | 92.69 | 17.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,150.98 | 8,736.22 | 5,240.25 | 764.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,098.43 | 123,111.18 | 72,245.07 | 27,147.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,773.14 | 64,966.93 | 40,836.44 | 19,538.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,914.00 | 29,248.05 | 19,700.10 | 11,215.96 | |
| 支付的各项税费 | 15,348.85 | 11,987.77 | 6,758.15 | 2,841.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,482.42 | 18,730.39 | 11,585.03 | 2,631.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,518.41 | 124,933.14 | 78,879.72 | 36,227.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,580.01 | -1,821.96 | -6,634.66 | -9,079.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.43 | 14.23 | 7.28 | 1.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35.43 | 14.23 | 7.28 | 1.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,148.83 | 3,167.59 | 1,349.69 | 377.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | 35,048.40 | 25.59 | 13.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,148.83 | 38,216.00 | 1,375.28 | 391.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,113.40 | -38,201.77 | -1,367.99 | -390.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,035.30 | 67,321.25 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,285.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,321.25 | 73,321.25 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 392.87 | 304.37 | 223.52 | 113.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 882.17 | 776.72 | 67.68 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,275.04 | 13,081.09 | 9,291.20 | 5,173.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,046.20 | 60,240.16 | -3,291.20 | -5,173.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.19 | -0.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,512.82 | 20,216.24 | -11,293.98 | -14,642.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,650.41 | 37,650.41 | 37,650.41 | 37,650.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,163.23 | 57,866.65 | 26,356.43 | 23,007.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,682.83 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,597.12 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 521.81 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 511.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64.84 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -391.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,030.47 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,567.71 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,126.08 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,580.01 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,163.23 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,650.41 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,512.82 | -- | -- | -- | |
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