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| 天正电气(605066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,765.30 | 160,063.70 | 103,724.87 | 47,547.58 | |
| 收到的税费返还 | 235.93 | 520.15 | 364.75 | 86.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,751.26 | 13,010.95 | 8,602.19 | 1,255.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,752.48 | 173,594.80 | 112,691.81 | 48,888.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,979.43 | 91,227.68 | 60,391.33 | 30,104.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,393.21 | 36,817.84 | 24,925.33 | 12,876.98 | |
| 支付的各项税费 | 14,688.68 | 16,529.77 | 9,659.32 | 4,100.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,912.87 | 29,662.24 | 18,198.18 | 9,875.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,974.20 | 174,237.53 | 113,174.15 | 56,957.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,778.29 | -642.73 | -482.35 | -8,068.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.44 | 73.28 | 9.77 | 3.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,142.35 | 36,142.35 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,393.79 | 36,215.63 | 9.77 | 3.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,160.05 | 12,036.38 | 5,962.12 | 2,158.93 | |
| 投资所支付的现金 | 7,764.71 | 5,382.36 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,542.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,467.11 | 17,418.73 | 8,962.12 | 5,158.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,073.32 | 18,796.90 | -8,952.35 | -5,155.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,533.81 | 2,233.81 | 2,233.81 | 2,233.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,994.76 | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,528.57 | 11,233.81 | 11,233.81 | 5,233.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,994.76 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,469.05 | 11,449.80 | 11,551.54 | 47.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 868.50 | 739.95 | 572.34 | 419.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,332.30 | 16,189.76 | 16,123.88 | 466.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,803.73 | -4,955.94 | -4,890.06 | 4,766.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.48 | 0.65 | 0.48 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,100.24 | 13,198.88 | -14,324.28 | -8,457.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,163.23 | 70,163.23 | 70,163.23 | 70,163.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,062.99 | 83,362.10 | 55,838.94 | 61,705.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,894.13 | -- | 14,502.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 698.16 | -- | 127.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,056.60 | -- | 1,896.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 565.05 | -- | 278.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 408.24 | -- | 194.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 136.34 | -- | 49.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 352.31 | -- | -228.13 | -- | |
| 投资损失 | 90.08 | -- | -125.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,039.51 | -- | -613.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,524.05 | -- | -3,564.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,606.76 | -- | -53,130.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,279.08 | -- | 37,050.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,778.29 | -- | -482.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,062.99 | -- | 55,838.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,163.23 | -- | 70,163.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,100.24 | -- | -14,324.28 | -- | |
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