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| 龙高股份(605086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,690.41 | 16,109.31 | 10,324.84 | 4,096.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 161.45 | 80.45 | 38.33 | 60.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,851.86 | 16,189.76 | 10,363.17 | 4,157.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,358.16 | 2,652.37 | 1,366.17 | 1,137.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,316.63 | 3,028.73 | 2,126.45 | 669.85 | |
| 支付的各项税费 | 5,177.54 | 3,495.03 | 2,171.47 | 1,015.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,177.24 | 707.27 | 461.35 | 57.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,029.58 | 9,883.40 | 6,125.44 | 2,880.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,822.28 | 6,306.35 | 4,237.73 | 1,276.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,200.00 | 13,700.00 | 6,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.80 | 152.62 | 81.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 7.04 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,383.02 | 13,859.66 | 6,781.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,301.72 | 6,078.87 | 1,397.70 | 404.22 | |
| 投资所支付的现金 | 16,200.00 | 11,700.00 | 8,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,501.72 | 17,778.87 | 9,597.70 | 1,604.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,118.71 | -3,919.22 | -2,816.19 | -1,604.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37.39 | 37.25 | 37.39 | 21.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.98 | 85.22 | 52.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,083.37 | 2,072.47 | 2,039.59 | 21.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,083.37 | -2,072.47 | -2,039.59 | -21.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -379.79 | 314.67 | -618.06 | -348.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,290.85 | 3,290.85 | 3,290.85 | 3,290.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,911.05 | 3,605.52 | 2,672.79 | 2,941.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,621.19 | -- | 2,907.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 913.86 | -- | 423.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,493.32 | -- | 743.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.59 | -- | 13.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.73 | -- | 0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.02 | -- | 16.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.25 | -- | -26.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.80 | -- | 34.95 | -- | |
| 投资损失 | -182.80 | -- | -81.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 36.33 | -- | 26.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12.11 | -- | 84.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13.20 | -- | 681.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 786.46 | -- | -586.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,822.28 | -- | 4,237.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,911.05 | -- | 2,672.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,290.85 | -- | 3,290.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -379.79 | -- | -618.06 | -- | |
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