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龙高股份(605086) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,606.48 | 24,345.55 | 14,809.50 | 7,157.07 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,421.13 | 674.66 | 331.10 | 228.92 | |
经营活动现金流入小计 | 32,027.61 | 25,020.20 | 15,140.60 | 7,385.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,274.01 | 4,461.22 | 3,027.20 | 1,653.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,420.90 | 3,964.40 | 2,857.62 | 815.01 | |
支付的各项税费 | 6,736.63 | 4,934.77 | 3,077.72 | 1,452.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,092.23 | 1,330.93 | 681.08 | 89.00 | |
经营活动现金流出小计 | 20,523.77 | 14,691.32 | 9,643.63 | 4,009.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,503.83 | 10,328.88 | 5,496.97 | 3,376.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 44,300.00 | 44,300.00 | 44,300.00 | 24,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 738.63 | 610.51 | 608.15 | 171.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.53 | 0.84 | 0.87 | 0.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 45,041.16 | 44,911.35 | 44,909.01 | 24,671.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,892.34 | 2,918.56 | 1,877.91 | 1,068.01 | |
投资所支付的现金 | 22,100.00 | 4,600.00 | 2,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 25,992.34 | 7,518.56 | 3,877.91 | 1,068.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,048.83 | 37,392.79 | 41,031.10 | 23,603.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,224.00 | 4,224.00 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,224.00 | 4,224.00 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,224.00 | -4,224.00 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,328.66 | 43,497.67 | 46,528.07 | 26,980.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,555.41 | 7,555.41 | 7,555.41 | 7,555.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,884.08 | 51,053.09 | 54,083.49 | 34,535.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,285.93 | -- | 4,998.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 159.73 | -- | -26.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,038.07 | -- | 488.47 | -- | |
无形资产摊销 | 1,693.02 | -- | 846.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 324.32 | -- | 136.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 37.34 | -- | 2.65 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -14.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -684.98 | -- | -246.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -23.35 | -- | 2.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | -37.35 | -- | -92.00 | -- | |
存货的减少 | -138.99 | -- | 245.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -869.38 | -- | -98.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -280.52 | -- | -746.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,503.83 | -- | 5,496.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,884.08 | -- | 54,083.49 | -- | |
现金的期初余额 | 7,555.41 | -- | 7,555.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,328.66 | -- | 46,528.07 | -- |
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