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| 龙高股份(605086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,911.83 | 24,232.79 | 15,542.38 | 7,271.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 501.01 | 565.20 | 389.35 | 141.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,412.83 | 24,797.99 | 15,931.73 | 7,412.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,059.11 | 5,958.26 | 4,068.30 | 1,821.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,254.65 | 3,740.07 | 2,647.28 | 786.77 | |
| 支付的各项税费 | 6,760.96 | 6,069.56 | 4,019.45 | 1,623.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,032.79 | 211.18 | 54.73 | 8.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,107.50 | 15,979.06 | 10,789.77 | 4,239.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,305.33 | 8,818.93 | 5,141.97 | 3,172.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 8,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.34 | 106.35 | 70.46 | 70.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.87 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,236.22 | 8,606.74 | 6,570.86 | 6,570.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,483.18 | 2,212.15 | 1,359.67 | 669.83 | |
| 投资所支付的现金 | 57,800.00 | 31,800.00 | 11,000.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,283.18 | 34,012.15 | 12,359.67 | 5,169.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,046.96 | -25,405.41 | -5,788.81 | 1,401.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,152.00 | 39,312.38 | 39,312.38 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,152.00 | 39,312.38 | 39,312.38 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,766.01 | 329.60 | 329.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,766.01 | 329.60 | 329.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,385.99 | 38,982.78 | 38,982.78 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,644.36 | 22,396.30 | 38,335.93 | 4,573.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,911.05 | 2,911.05 | 2,911.05 | 2,911.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,555.41 | 25,307.35 | 41,246.99 | 7,484.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,448.49 | -- | 4,601.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 951.97 | -- | 491.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,693.14 | -- | 837.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 157.08 | -- | 54.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 8.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.09 | -- | 7.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -101.97 | -- | -83.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -677.52 | -- | -70.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.31 | -- | -2.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 233.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -443.31 | -- | -112.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,000.00 | -- | 903.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,006.88 | -- | -1,494.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,305.33 | -- | 5,141.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,555.41 | -- | 41,246.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,911.05 | -- | 2,911.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,644.36 | -- | 38,335.93 | -- | |
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