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| 共创草坪(605099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,248.73 | 117,661.61 | 71,559.07 | ||
| 收到的税费返还 | 12,916.57 | 10,476.59 | 7,661.00 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,736.38 | 1,617.22 | 770.91 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 176,901.68 | 129,755.43 | 79,990.98 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,396.96 | 75,282.24 | 48,181.56 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,991.08 | 18,821.71 | 12,613.71 | ||
| 支付的各项税费 | 8,621.91 | 5,511.20 | 3,238.16 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,807.65 | 9,369.20 | 6,313.36 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 142,817.60 | 108,984.35 | 70,346.79 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,084.08 | 20,771.08 | 9,644.20 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.10 | 20.09 | 9.92 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,639.90 | 1,480.32 | 1,038.21 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,660.00 | 1,500.42 | 1,048.13 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,081.36 | 23,088.53 | 18,231.29 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,443.65 | 1,371.32 | 884.04 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 27,525.01 | 24,459.85 | 19,115.33 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,865.01 | -22,959.43 | -18,067.20 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 41,558.67 | 41,536.45 | 19,416.43 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 41,558.67 | 41,536.45 | 19,416.43 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 47,512.24 | 24,000.00 | 7,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,404.48 | 6,199.29 | 5,888.25 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 363.10 | 228.31 | 226.75 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 54,279.82 | 30,427.60 | 13,115.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,721.15 | 11,108.85 | 6,301.43 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,913.56 | 2,600.79 | 257.05 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,588.52 | 11,521.28 | -1,864.53 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,526.16 | 6,526.16 | 6,526.16 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,937.64 | 18,047.44 | 4,661.63 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,460.38 | -- | 11,185.92 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 499.05 | -- | 542.20 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,361.28 | -- | 2,260.67 | ||
| 无形资产摊销 | 369.71 | -- | 179.38 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 192.38 | -- | 78.96 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.56 | -- | 91.98 | ||
| 固定资产报废损失 | 3.66 | -- | 1.79 | ||
| 公允价值变动损失 | -749.38 | -- | -749.38 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -395.86 | -- | 299.64 | ||
| 投资损失 | 523.80 | -- | 523.80 | ||
| 递延所得税资产减少 | 591.56 | -- | 79.52 | ||
| 递延所得税负债增加 | 893.81 | -- | 284.68 | ||
| 存货的减少 | -5,928.15 | -- | -4,317.95 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -747.76 | -- | -3,147.71 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,927.04 | -- | 2,330.69 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,084.08 | -- | 9,644.20 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,937.64 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 6,526.16 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,588.52 | -- | -- | ||
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