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| 共创草坪(605099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,547.17 | 177,882.99 | 107,006.90 | 52,118.62 | |
| 收到的税费返还 | 10,211.82 | 7,772.71 | 5,315.94 | 2,329.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,990.48 | 2,981.29 | 1,715.59 | 1,124.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,749.47 | 188,636.99 | 114,038.43 | 55,572.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,798.65 | 123,025.16 | 81,465.34 | 35,862.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,908.25 | 29,130.61 | 20,052.76 | 9,802.95 | |
| 支付的各项税费 | 9,749.39 | 7,450.08 | 4,840.44 | 2,511.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,529.64 | 6,386.56 | 4,460.42 | 2,323.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,985.92 | 165,992.41 | 110,818.97 | 50,500.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,763.55 | 22,644.58 | 3,219.46 | 5,072.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,205.27 | 1,193.87 | 915.97 | 279.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.13 | 90.15 | 17.70 | 17.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,019.89 | 65,000.00 | 55,000.00 | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,342.29 | 66,284.02 | 55,933.66 | 35,296.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,923.34 | 4,481.65 | 5,535.03 | 1,028.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,733.79 | 31,020.28 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,657.13 | 35,501.94 | 15,535.03 | 11,028.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,685.16 | 30,782.09 | 40,398.63 | 24,268.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,724.63 | 29,779.53 | 4,958.06 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,724.63 | 29,779.53 | 4,958.06 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,528.62 | 22,506.23 | 20,912.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,743.99 | 2,613.96 | 2,483.94 | 146.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,272.60 | 45,120.19 | 43,396.38 | 146.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,547.98 | -15,340.67 | -38,438.32 | -146.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,166.67 | 1,708.46 | 5,158.30 | -1,537.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,067.39 | 39,794.47 | 10,338.08 | 27,656.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,629.64 | 42,629.64 | 42,629.64 | 42,629.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,697.04 | 82,424.11 | 52,967.72 | 70,286.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,122.42 | -- | 22,640.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,478.47 | -- | 1,675.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,603.48 | -- | 5,070.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 698.28 | -- | 393.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,138.34 | -- | 442.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.12 | -- | 32.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -487.88 | -- | -279.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,825.67 | -- | -1,892.66 | -- | |
| 投资损失 | -321.72 | -- | -263.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,073.68 | -- | -684.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 115.65 | -- | 211.01 | -- | |
| 存货的减少 | -5,519.12 | -- | -3,039.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,859.71 | -- | -20,182.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,219.51 | -- | -2,599.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 401.82 | -- | 401.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,763.55 | -- | 3,219.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,697.04 | -- | 52,967.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,629.64 | -- | 42,629.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,067.39 | -- | 10,338.08 | -- | |
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