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| 共创草坪(605099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,643.76 | 127,937.49 | 75,849.00 | 34,317.72 | |
| 收到的税费返还 | 13,178.72 | 10,305.80 | 7,051.06 | 2,615.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,671.02 | 2,689.40 | 2,365.12 | 2,093.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,493.50 | 140,932.68 | 85,265.17 | 39,026.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,051.69 | 77,775.09 | 42,808.45 | 21,292.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,903.16 | 20,594.09 | 13,404.80 | 6,288.56 | |
| 支付的各项税费 | 11,794.54 | 8,862.72 | 5,437.30 | 2,142.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,289.46 | 4,624.67 | 3,141.52 | 1,318.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,038.85 | 111,856.57 | 64,792.07 | 31,042.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,454.65 | 29,076.12 | 20,473.11 | 7,983.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 206.71 | 44.87 | 31.32 | 4.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.02 | 0.74 | 0.26 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 42,700.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,231.72 | 42,745.61 | 31.58 | 4.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,758.74 | 3,493.18 | 1,670.87 | 100.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,000.00 | 52,700.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,758.74 | 56,193.18 | 11,670.87 | 100.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,527.02 | -13,447.58 | -11,639.30 | -95.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,798.96 | 58,798.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,298.96 | 73,798.96 | 12,000.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,547.47 | 17,046.43 | 6,047.47 | 4,547.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,076.92 | 6,079.83 | 6,025.10 | 4,951.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,569.99 | 264.12 | 188.63 | 10.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,194.37 | 23,390.38 | 12,261.20 | 9,509.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,104.59 | 50,408.58 | -261.20 | -9,009.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,330.90 | -2,027.12 | 955.19 | 130.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,701.32 | 64,010.00 | 9,527.81 | -990.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,937.64 | 3,937.64 | 3,937.64 | 3,937.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,638.96 | 67,947.64 | 13,465.44 | 2,946.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,092.23 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 843.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,544.13 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 461.27 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 337.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,292.48 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -206.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 301.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 92.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,446.56 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,838.76 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,003.75 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,454.65 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,638.96 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,937.64 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,701.32 | -- | -- | -- | |
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