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奥锐特(605116) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,973.83 | 56,757.18 | 37,768.71 | 13,728.56 | |
收到的税费返还 | 4,063.28 | 2,771.77 | 1,832.35 | 848.71 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,517.67 | 1,439.47 | 978.77 | 732.98 | |
经营活动现金流入小计 | 75,554.77 | 60,968.43 | 40,579.83 | 15,310.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,125.94 | 23,332.56 | 16,983.16 | 6,986.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,054.33 | 8,030.48 | 5,864.00 | 3,518.90 | |
支付的各项税费 | 3,100.29 | 2,925.24 | 1,658.84 | 977.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,826.10 | 6,235.99 | 2,950.13 | 2,009.04 | |
经营活动现金流出小计 | 54,106.66 | 40,524.27 | 27,456.12 | 13,492.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,448.11 | 20,444.16 | 13,123.71 | 1,818.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,200.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 96.95 | 49.91 | 49.91 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.04 | 61.76 | 60.74 | 1.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,379.00 | 111.67 | 2,110.65 | 1.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,879.97 | 9,611.89 | 5,202.94 | 1,888.37 | |
投资所支付的现金 | 5,200.00 | 1,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 21,079.97 | 10,811.89 | 8,402.94 | 5,088.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,700.97 | -10,700.21 | -6,292.29 | -5,086.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 31,228.47 | 31,228.47 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,228.47 | 31,228.47 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,934.20 | 250.43 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,534.20 | 3,850.43 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,694.27 | 27,378.04 | -3,600.00 | -3,600.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -629.18 | -157.80 | 69.47 | 102.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,812.23 | 36,964.18 | 3,300.89 | -6,765.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,929.48 | 25,929.48 | 25,929.48 | 25,929.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,741.71 | 62,893.66 | 29,230.37 | 19,163.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,722.72 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 132.33 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,046.62 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 155.77 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.05 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 5.39 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 801.89 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -236.14 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 336.26 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 28.94 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 182.81 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,072.27 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,064.77 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 252.96 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,448.11 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 55,741.71 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 25,929.48 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,812.23 | -- | -- | -- |
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