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| 奥锐特(605116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,956.98 | 59,010.02 | 38,937.84 | 16,944.25 | |
| 收到的税费返还 | 7,570.36 | 6,163.76 | 4,663.97 | 1,938.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,146.16 | 1,550.13 | 1,101.41 | 785.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,673.50 | 66,723.91 | 44,703.22 | 19,668.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,711.16 | 29,500.49 | 20,748.81 | 9,321.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,179.50 | 11,224.32 | 7,707.95 | 4,455.71 | |
| 支付的各项税费 | 4,810.41 | 3,740.76 | 2,937.46 | 837.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,815.38 | 6,207.01 | 4,430.69 | 2,699.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,516.44 | 50,672.57 | 35,824.91 | 17,314.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,157.06 | 16,051.34 | 8,878.31 | 2,353.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,613.72 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.71 | 45.84 | 29.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.73 | 58.09 | 24.23 | 8.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,941.16 | 4,103.93 | 2,053.41 | 8.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,061.50 | 12,250.68 | 7,557.65 | 4,636.74 | |
| 投资所支付的现金 | 11,113.72 | 8,500.00 | 5,500.00 | 3,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,175.21 | 20,750.68 | 13,057.65 | 8,136.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,234.05 | -16,646.75 | -11,004.24 | -8,128.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,812.00 | 4,812.00 | 4,812.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 436.58 | 113.21 | 113.21 | 113.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,248.58 | 4,925.21 | 4,925.21 | 113.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,248.58 | -4,725.21 | -4,925.21 | -113.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -382.46 | -204.31 | -232.93 | -125.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,708.03 | -5,524.93 | -7,284.07 | -6,013.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,741.71 | 55,741.71 | 55,741.71 | 55,741.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,033.68 | 50,216.78 | 48,457.64 | 49,728.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,828.14 | -- | 8,297.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -139.65 | -- | -74.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,983.88 | -- | 2,213.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.99 | -- | 83.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 143.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.65 | -- | 2.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -14.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 406.90 | -- | 202.07 | -- | |
| 投资损失 | -67.71 | -- | -29.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -225.76 | -- | -155.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.55 | -- | -15.77 | -- | |
| 存货的减少 | -8,900.53 | -- | -3,072.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,129.37 | -- | -247.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,540.66 | -- | 1,313.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 100.20 | -- | 230.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,157.06 | -- | 8,878.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,033.68 | -- | 48,457.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,741.71 | -- | 55,741.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,708.03 | -- | -7,284.07 | -- | |
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