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| 奥锐特(605116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,693.05 | 117,768.55 | 87,696.61 | 55,313.12 | 28,310.81 |
| 收到的税费返还 | 2,480.49 | 7,467.10 | 6,125.83 | 3,931.02 | 1,726.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,247.31 | 16,217.73 | 5,231.76 | 2,745.18 | 2,189.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,420.85 | 141,453.39 | 99,054.20 | 61,989.33 | 32,226.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,122.51 | 46,544.97 | 33,646.96 | 24,587.14 | 11,575.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,949.87 | 25,068.11 | 18,927.03 | 13,098.32 | 7,870.44 |
| 支付的各项税费 | 2,127.17 | 5,652.05 | 4,588.80 | 3,536.82 | 1,299.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,278.61 | 25,627.71 | 13,001.72 | 6,009.79 | 3,496.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,478.16 | 102,892.83 | 70,164.51 | 47,232.06 | 24,241.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,942.69 | 38,560.56 | 28,889.68 | 14,757.27 | 7,985.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.68 | 2.75 | 1,406.22 | 82.46 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.30 | 51.93 | 34.01 | 15.21 | 7.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,109.43 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 534.70 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53.99 | 6,164.11 | 6,474.94 | 97.67 | 7.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,055.90 | 30,547.54 | 19,404.55 | 10,835.30 | 4,173.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | 143.84 | -- | -- | 41.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,000.00 | 421.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,055.90 | 42,691.38 | 19,826.05 | 10,835.30 | 4,214.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,001.92 | -36,527.27 | -13,351.12 | -10,737.63 | -4,207.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 120.00 | 120.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,451.42 | 13,579.31 | 10,777.46 | 7,540.00 | 600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,210.00 | 3,090.00 | 3,090.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,451.42 | 18,789.31 | 13,987.46 | 10,750.00 | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,953.90 | 6,632.13 | 6,623.12 | 6,598.21 | 32.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.65 | 6,700.11 | 6,662.11 | 6,627.67 | 53.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.58 | 555.11 | 401.81 | 299.92 | 38.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,219.14 | 13,887.35 | 13,687.04 | 13,525.79 | 124.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,232.29 | 4,901.96 | 300.42 | -2,775.79 | 475.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 452.00 | 611.27 | 763.88 | 866.54 | 115.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,374.94 | 7,546.51 | 16,602.86 | 2,110.39 | 4,369.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,441.11 | 33,854.63 | 33,854.63 | 33,854.63 | 33,854.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,066.17 | 41,401.14 | 50,457.49 | 35,965.02 | 38,223.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,906.95 | -- | 9,684.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 765.76 | -- | -1.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,061.26 | -- | 3,439.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 353.99 | -- | 172.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 253.76 | -- | 114.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 152.81 | -- | 35.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 221.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -202.18 | -- | -637.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,172.26 | -- | -82.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 94.88 | -- | 67.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -452.61 | -- | -18.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,251.87 | -- | -5,351.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,817.92 | -- | 72.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,454.99 | -- | 4,741.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,427.57 | -- | 2,078.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,560.56 | -- | 14,757.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,401.14 | -- | 35,965.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,854.63 | -- | 33,854.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,546.51 | -- | 2,110.39 | -- |
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