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四方新材

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四方新材(605122) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,629.6546,645.75
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金5,084.344,418.74
经营活动现金流入小计101,713.9951,064.49
购买商品、接受劳务支付的现金64,241.2031,421.52
支付给职工以及为职工支付的现金7,254.943,866.45
支付的各项税费12,894.397,195.89
支付的其他与经营活动有关的现金3,911.181,520.25
经营活动现金流出小计88,301.7144,004.11
经营活动产生的现金流量净额13,412.287,060.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金128.82128.82
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计144.12128.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,600.281,197.93
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,600.281,197.93
投资活动产生的现金流量净额-2,456.16-1,069.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金38,250.0024,350.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计38,250.0024,350.00
偿还债务支付的现金27,250.006,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,408.36672.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金14,501.4313,253.53
筹资活动现金流出小计44,159.7920,275.66
筹资活动产生的现金流量净额-5,909.794,074.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额5,046.3410,065.61
加:期初现金及现金等价物余额291.63291.63
六、期末现金及现金等价物余额5,337.9710,357.24
附注
净利润23,300.558,535.15
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,952.781,305.27
无形资产摊销1,660.54696.80
长期待摊费用摊销281.24264.14
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.85--
固定资产报废损失0.56--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用3,005.061,314.99
投资损失----
递延所得税资产减少-651.39-102.00
递延所得税负债增加----
存货的减少44.3781.27
经营性应收项目的减少-29,908.83-2,071.42
经营性应付项目的增加9,250.46-3,458.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额13,412.287,060.38
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,337.97--
现金的期初余额291.63--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,046.34--
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