- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
四方新材(605122) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,776.59 | 114,698.00 | 76,393.47 | 43,270.80 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,873.75 | 4,525.62 | 3,704.99 | 3,685.43 | |
经营活动现金流入小计 | 150,650.34 | 119,223.63 | 80,098.46 | 46,956.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,271.00 | 78,020.48 | 51,578.85 | 25,687.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,944.58 | 10,173.59 | 7,077.70 | 3,631.00 | |
支付的各项税费 | 12,408.43 | 9,286.16 | 6,665.76 | 2,940.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,587.81 | 5,174.33 | 2,518.35 | 1,363.99 | |
经营活动现金流出小计 | 141,211.81 | 102,654.57 | 67,840.67 | 33,622.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,438.53 | 16,569.06 | 12,257.79 | 13,333.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,882.09 | 1,220.80 | 1,198.35 | 348.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,882.09 | 1,220.80 | 1,198.35 | 348.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,232.88 | 13,616.90 | 12,394.27 | 3,579.78 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,232.88 | 13,616.90 | 12,394.27 | 3,579.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,350.79 | -12,396.10 | -11,195.92 | -3,230.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 47,854.56 | 35,289.56 | 25,779.56 | 8,404.56 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,774.05 | 97.04 | 97.04 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 50,628.62 | 35,386.61 | 25,876.61 | 8,404.56 | |
偿还债务支付的现金 | 46,605.66 | 24,290.66 | 20,299.91 | 5,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,194.16 | 5,373.47 | 4,574.89 | 732.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,059.89 | 3,059.89 | 3,059.89 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,249.00 | 1,861.60 | 964.14 | 228.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 55,048.82 | 31,525.73 | 25,838.94 | 6,661.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,420.20 | 3,860.87 | 37.66 | 1,743.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,332.47 | 8,033.84 | 1,099.54 | 11,846.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,176.64 | 47,176.64 | 47,176.64 | 47,176.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,844.17 | 55,210.48 | 48,276.18 | 59,022.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,218.88 | -- | -1,209.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 808.90 | -- | 233.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,424.13 | -- | 3,212.02 | -- | |
无形资产摊销 | 4,913.91 | -- | 2,081.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 627.50 | -- | 284.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 640.20 | -- | 609.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 185.18 | -- | 183.05 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,120.66 | -- | 2,007.19 | -- | |
投资损失 | -148.76 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,086.06 | -- | -424.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | -915.64 | -- | -412.98 | -- | |
存货的减少 | -840.58 | -- | -654.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -33,657.96 | -- | -12,271.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,678.51 | -- | 14,830.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,438.53 | -- | 12,257.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,844.17 | -- | 48,276.18 | -- | |
现金的期初余额 | 47,176.64 | -- | 47,176.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,332.47 | -- | 1,099.54 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |