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| 四方新材(605122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,799.90 | 78,046.12 | 49,270.93 | 27,810.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,302.05 | 5,901.52 | 2,589.09 | 1,275.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,101.95 | 83,947.64 | 51,860.02 | 29,085.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,976.06 | 73,936.96 | 46,834.04 | 18,938.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,995.38 | 8,883.23 | 5,821.59 | 3,020.79 | |
| 支付的各项税费 | 14,255.20 | 10,279.95 | 7,503.17 | 2,805.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,566.74 | 7,673.57 | 2,763.77 | 1,618.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,793.37 | 100,773.71 | 62,922.57 | 26,383.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,691.43 | -16,826.07 | -11,062.55 | 2,702.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,045.16 | 10,045.16 | 10,045.16 | 10,045.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.12 | 147.12 | 147.12 | 147.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.06 | 120.56 | 107.30 | 13.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,313.35 | 10,312.85 | 10,299.58 | 10,206.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,551.65 | 4,988.42 | 3,944.14 | 2,551.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,808.04 | 22,923.39 | 8,523.39 | 40.52 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,900.00 | 12,300.00 | 5,300.00 | 43.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,259.69 | 40,211.81 | 17,767.54 | 2,634.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,946.34 | -29,898.96 | -7,467.95 | 7,571.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,716.10 | 49,135.66 | 26,500.00 | 9,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,129.43 | 1,079.43 | 2,600.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,845.53 | 50,215.09 | 29,100.20 | 9,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,370.00 | 10,120.00 | 10,120.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,323.02 | 2,650.47 | 2,053.76 | 273.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,876.14 | 2,629.41 | 1,710.10 | 46.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,569.15 | 15,399.88 | 13,883.86 | 320.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,276.37 | 34,815.21 | 15,216.34 | 9,279.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,361.40 | -11,909.82 | -3,314.17 | 19,553.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,538.04 | 62,538.04 | 62,538.04 | 62,538.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,176.64 | 50,628.22 | 59,223.87 | 82,091.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,197.79 | -- | 5,353.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,141.69 | -- | -72.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,715.90 | -- | 2,641.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,972.33 | -- | 1,715.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 480.21 | -- | 245.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 134.84 | -- | 136.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 80.44 | -- | 84.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,908.26 | -- | 1,268.34 | -- | |
| 投资损失 | -147.12 | -- | -147.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,255.67 | -- | -307.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,252.78 | -- | 224.34 | -- | |
| 存货的减少 | -292.92 | -- | -767.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,070.07 | -- | -23,728.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,241.76 | -- | -462.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,691.43 | -- | -11,062.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,176.64 | -- | 59,223.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,538.04 | -- | 62,538.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,361.40 | -- | -3,314.17 | -- | |
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