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| 四方新材(605122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,300.93 | 61,774.28 | 45,819.85 | 19,216.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,633.20 | 1,434.21 | 840.70 | 755.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,934.13 | 63,208.49 | 46,660.55 | 19,972.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,627.48 | 51,465.84 | 25,532.38 | 18,566.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,177.44 | 4,607.69 | 3,050.36 | 1,268.39 | |
| 支付的各项税费 | 11,591.40 | 9,842.30 | 6,252.71 | 1,233.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,882.39 | 2,695.97 | 1,374.82 | 678.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,278.70 | 68,611.80 | 36,210.27 | 21,747.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,655.43 | -5,403.30 | 10,450.28 | -1,775.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 341.94 | 335.94 | 335.00 | 189.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 381.94 | 375.94 | 335.00 | 189.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,328.10 | 1,979.92 | 1,437.43 | 569.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,328.10 | 1,979.92 | 1,437.43 | 569.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,946.17 | -1,603.98 | -1,102.43 | -380.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,250.00 | 27,250.00 | 18,150.00 | 6,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,250.00 | 27,250.00 | 18,150.00 | 6,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,250.00 | 23,350.00 | 18,350.00 | 6,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,682.54 | 1,256.90 | 832.72 | 414.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,354.98 | 204.98 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,287.51 | 24,811.87 | 19,182.72 | 6,764.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,037.51 | 2,438.13 | -1,032.72 | -414.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,671.75 | -4,569.16 | 8,315.13 | -2,569.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,337.97 | 5,337.97 | 5,337.97 | 5,337.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,009.71 | 768.81 | 13,653.10 | 2,768.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,372.10 | -- | 10,274.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -146.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,397.60 | -- | 1,657.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,645.99 | -- | 664.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 450.12 | -- | 264.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -238.98 | -- | -233.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.58 | -- | 3.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,665.83 | -- | 1,491.61 | -- | |
| 投资损失 | -40.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -430.45 | -- | -39.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 84.12 | -- | 18.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,946.32 | -- | 2,919.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,419.13 | -- | -6,569.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,655.43 | -- | 10,450.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,009.71 | -- | 13,653.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,337.97 | -- | 5,337.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,671.75 | -- | 8,315.13 | -- | |
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