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| 嵘泰股份(605133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,785.42 | 59,383.51 | 38,863.51 | ||
| 收到的税费返还 | 569.98 | 257.06 | 245.86 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,062.77 | 2,309.06 | 1,675.20 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 78,418.18 | 61,949.63 | 40,784.57 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,101.42 | 18,947.91 | 12,513.10 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,123.26 | 13,481.08 | 8,955.18 | ||
| 支付的各项税费 | 6,239.43 | 4,816.77 | 2,951.60 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,377.47 | 4,609.92 | 2,491.74 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 57,841.57 | 41,855.67 | 26,911.61 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,576.61 | 20,093.96 | 13,872.95 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.24 | 99.73 | 6.31 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,893.46 | 10,742.80 | 10,540.71 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16,955.69 | 10,842.53 | 10,547.02 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,761.30 | 14,992.82 | 11,082.55 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,880.00 | 10,730.00 | 10,730.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,641.30 | 25,722.82 | 21,812.55 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,685.60 | -14,880.29 | -11,265.53 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 47,891.74 | 32,691.74 | 11,980.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 424.71 | 4,044.72 | 1,849.45 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,316.45 | 36,736.46 | 13,829.45 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 45,871.19 | 30,818.00 | 5,980.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,374.92 | 1,935.25 | 1,236.61 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 859.62 | 5,162.30 | 2,860.27 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 49,105.72 | 37,915.55 | 10,076.88 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -789.27 | -1,179.09 | 3,752.56 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,547.96 | 1,598.24 | 812.51 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,649.70 | 5,632.82 | 7,172.50 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,975.93 | 1,975.93 | 1,975.93 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,625.63 | 7,608.75 | 9,148.43 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,768.39 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 97.79 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,549.40 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 312.19 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 30.91 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.55 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 2,384.79 | -- | ||
| 投资损失 | -- | 36.41 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -107.74 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 2,557.69 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,457.27 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,275.35 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | 592.21 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,093.96 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 7,608.75 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 1,975.93 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,632.82 | -- | ||
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