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嵘泰股份(605133) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,144.32 | 72,132.21 | 51,802.55 | 26,019.00 | |
收到的税费返还 | 1,531.29 | 1,151.87 | 663.82 | 429.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,217.51 | 1,446.39 | 795.31 | 431.36 | |
经营活动现金流入小计 | 94,893.12 | 74,730.47 | 53,261.67 | 26,879.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,568.66 | 37,364.74 | 27,830.66 | 13,189.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,426.10 | 19,543.22 | 13,661.49 | 6,752.78 | |
支付的各项税费 | 3,891.83 | 3,064.29 | 2,258.02 | 1,370.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,576.54 | 4,564.46 | 2,804.41 | 1,360.23 | |
经营活动现金流出小计 | 82,463.13 | 64,536.70 | 46,554.58 | 22,673.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,429.99 | 10,193.77 | 6,707.09 | 4,206.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.47 | 3.97 | 1.60 | 1.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,790.73 | 14,468.72 | 9,397.84 | 390.48 | |
投资活动现金流入小计 | 25,811.20 | 14,472.70 | 9,399.44 | 392.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,137.67 | 17,686.87 | 12,551.01 | 4,938.18 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,645.00 | 32,395.00 | 23,390.00 | 14,390.00 | |
投资活动现金流出小计 | 69,782.67 | 50,081.87 | 35,941.01 | 19,328.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,971.48 | -35,609.17 | -26,541.57 | -18,936.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 76,541.57 | 76,541.57 | 76,541.57 | 76,541.57 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,187.22 | 11,260.00 | 7,020.88 | 3,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,609.57 | 1,181.51 | 1,019.10 | 145.58 | |
筹资活动现金流入小计 | 95,338.35 | 88,983.08 | 84,581.55 | 80,487.15 | |
偿还债务支付的现金 | 48,623.36 | 48,043.34 | 44,454.22 | 38,946.72 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,660.76 | 4,511.18 | 4,434.12 | 378.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,078.15 | 4,311.35 | 2,536.91 | 847.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 57,362.28 | 56,865.87 | 51,425.25 | 40,172.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,976.08 | 32,117.21 | 33,156.30 | 40,314.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,647.25 | -298.01 | 374.13 | 209.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,787.33 | 6,403.80 | 13,695.95 | 25,794.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,121.19 | 6,121.19 | 6,121.19 | 6,121.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,908.53 | 12,524.99 | 19,817.15 | 31,915.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,061.74 | -- | 6,408.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 242.60 | -- | 97.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,376.01 | -- | 7,389.20 | -- | |
无形资产摊销 | 352.19 | -- | 162.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11.48 | -- | 5.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.26 | -- | -0.25 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.85 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -287.00 | -- | -122.85 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,420.72 | -- | 955.17 | -- | |
投资损失 | -48.22 | -- | 43.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | 411.50 | -- | 61.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,512.21 | -- | -6,095.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,202.59 | -- | 9,049.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,305.86 | -- | -11,539.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,267.57 | -- | 583.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,429.99 | -- | 6,707.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,908.53 | -- | 19,817.15 | -- | |
现金的期初余额 | 6,121.19 | -- | 6,121.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,787.33 | -- | 13,695.95 | -- |
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