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嵘泰股份(605133) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,392.74 | 95,087.78 | 52,058.84 | 24,612.95 | |
收到的税费返还 | 3,908.56 | 2,241.87 | 1,702.92 | 557.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,216.68 | 771.62 | 409.23 | 377.87 | |
经营活动现金流入小计 | 119,517.98 | 98,101.27 | 54,171.00 | 25,548.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,632.14 | 61,370.34 | 28,625.69 | 12,014.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,171.77 | 22,855.10 | 15,063.48 | 7,531.46 | |
支付的各项税费 | 3,657.20 | 2,477.79 | 1,564.58 | 1,084.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,530.65 | 5,565.68 | 4,091.13 | 1,929.39 | |
经营活动现金流出小计 | 121,991.76 | 92,268.92 | 49,344.88 | 22,560.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,473.79 | 5,832.35 | 4,826.12 | 2,987.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.54 | 32.94 | 26.55 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,084.77 | 96,002.75 | 50,087.42 | 16,403.89 | |
投资活动现金流入小计 | 102,142.31 | 96,035.70 | 50,113.97 | 16,403.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,784.64 | 33,133.54 | 16,594.03 | 11,416.84 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,099.57 | 6,115.38 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,280.22 | 140,137.12 | 45,640.00 | 14,550.00 | |
投资活动现金流出小计 | 139,164.43 | 179,386.04 | 62,234.03 | 25,966.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,022.12 | -83,350.34 | -12,120.06 | -9,562.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,324.72 | 2,324.72 | 2,324.72 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 94,829.47 | 86,189.47 | 11,172.47 | 8,163.05 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,692.33 | 1,670.33 | 840.00 | 855.10 | |
筹资活动现金流入小计 | 99,846.52 | 90,184.52 | 14,337.19 | 9,018.15 | |
偿还债务支付的现金 | 18,301.25 | 12,660.73 | 4,372.47 | 1,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,056.66 | 2,885.34 | 1,175.00 | 109.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,115.60 | 2,377.96 | 2,014.57 | 420.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 23,473.51 | 17,924.03 | 7,562.05 | 1,630.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,373.00 | 72,260.49 | 6,775.14 | 7,388.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,797.35 | 5,113.02 | 1,907.01 | 300.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,674.44 | -144.48 | 1,388.21 | 1,113.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,908.53 | 10,908.53 | 10,908.53 | 10,908.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,582.96 | 10,764.04 | 12,296.74 | 12,021.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,425.93 | -- | 5,075.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 513.86 | -- | 315.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,528.35 | -- | 7,438.13 | -- | |
无形资产摊销 | 446.66 | -- | 185.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 41.89 | -- | 36.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.14 | -- | -0.35 | -- | |
固定资产报废损失 | -1.95 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -24.36 | -- | -85.31 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -412.48 | -- | -299.53 | -- | |
投资损失 | -332.18 | -- | -115.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -507.32 | -- | -83.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -42.51 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,416.79 | -- | -4,374.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,266.45 | -- | -2,883.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,571.01 | -- | -746.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -910.45 | -- | 362.29 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,473.79 | -- | 4,826.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 51,582.96 | -- | 12,296.74 | -- | |
现金的期初余额 | 10,908.53 | -- | 10,908.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 40,674.44 | -- | 1,388.21 | -- |
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