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| 嵘泰股份(605133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,918.89 | 57,652.83 | 41,230.54 | 23,525.49 | |
| 收到的税费返还 | 3,034.41 | 2,081.76 | 187.36 | 8.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,565.73 | 2,970.19 | 1,595.57 | 1,453.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,519.03 | 62,704.78 | 43,013.47 | 24,987.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,103.41 | 16,852.39 | 13,483.44 | 7,077.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,930.11 | 13,523.33 | 8,841.06 | 4,442.60 | |
| 支付的各项税费 | 4,721.14 | 3,586.06 | 2,368.43 | 1,388.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,012.64 | 5,380.81 | 2,197.00 | 861.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,767.29 | 39,342.59 | 26,889.94 | 13,769.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,751.74 | 23,362.19 | 16,123.54 | 11,217.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.14 | 15.05 | 10.33 | 10.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,895.45 | 1,895.45 | 1,895.45 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,018.59 | 1,910.50 | 1,905.78 | 10.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,647.86 | 13,199.61 | 9,555.39 | 5,357.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,791.50 | 1,791.50 | 1,791.50 | 127.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,439.36 | 14,991.11 | 11,346.89 | 5,485.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,420.76 | -13,080.61 | -9,441.10 | -5,475.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,733.02 | 36,633.02 | 21,647.17 | 16,427.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 880.01 | 632.71 | 430.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,613.03 | 37,265.74 | 22,077.72 | 16,427.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,898.06 | 38,866.63 | 26,533.15 | 13,889.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,118.20 | 1,651.08 | 1,098.10 | 584.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,905.64 | 725.66 | 100.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,921.90 | 41,243.36 | 27,731.26 | 14,473.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,308.87 | -3,977.63 | -5,653.54 | 1,953.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -526.55 | -586.90 | 609.03 | -219.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,495.56 | 5,717.05 | 1,637.93 | 7,476.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,625.63 | 3,625.63 | 3,625.63 | 3,625.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,121.19 | 9,342.69 | 5,263.56 | 11,102.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,778.51 | 9,647.09 | 6,377.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 521.39 | 119.44 | 178.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,691.05 | 10,179.35 | 6,794.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 339.28 | 259.09 | 172.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.92 | 10.00 | 6.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.27 | -15.05 | -10.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,737.98 | 1,721.76 | 228.60 | -- | |
| 投资损失 | 205.78 | 56.76 | 41.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 393.59 | 439.93 | 474.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,678.72 | -1,726.44 | -1,598.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,988.56 | 3,377.02 | 7,983.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,431.68 | -1,389.39 | -4,609.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,230.79 | 873.59 | 547.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,751.74 | 23,362.19 | 16,123.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,121.19 | 9,342.69 | 5,263.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,625.63 | 3,625.63 | 3,625.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,495.56 | 5,717.05 | 1,637.93 | -- | |
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