| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,134.89 | 55,190.54 | 37,954.37 | 19,158.60 |
| 收到的税费返还 | 1,430.14 | 1,430.14 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,394.99 | 767.96 | 234.15 | 161.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,960.03 | 57,388.64 | 38,188.51 | 19,319.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,361.51 | 48,282.89 | 25,488.14 | 15,006.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,725.67 | 3,674.46 | 2,701.41 | 1,756.53 |
| 支付的各项税费 | 4,485.26 | 3,816.16 | 2,411.55 | 1,599.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,900.13 | 1,443.58 | 1,111.73 | 319.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,472.57 | 57,217.09 | 31,712.83 | 18,681.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,487.46 | 171.55 | 6,475.69 | 637.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.92 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.71 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,043.63 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,112.49 | 20,201.59 | 9,060.30 | 3,444.98 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,112.49 | 25,201.59 | 9,060.30 | 3,444.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,068.86 | -25,201.59 | -9,060.30 | -3,444.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 43,221.86 | 45,297.87 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,400.00 | 11,400.00 | 10,400.00 | 5,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,621.86 | 56,697.87 | 10,400.00 | 5,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,600.00 | 25,400.00 | 15,400.00 | 10,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 757.25 | 625.96 | 452.22 | 237.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,623.98 | 4,059.94 | 991.06 | 320.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,981.23 | 30,085.91 | 16,843.27 | 11,258.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,640.63 | 26,611.96 | -6,443.27 | -5,558.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,059.23 | 1,581.92 | -9,027.88 | -8,365.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,810.74 | 18,810.74 | 18,810.74 | 18,810.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,869.97 | 20,392.66 | 9,782.87 | 10,445.50 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,368.75 | -- | 5,958.33 | 2,005.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,651.79 | -- | 1,999.55 | 999.75 |
| 无形资产摊销 | 323.87 | -- | 108.50 | 54.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 53.35 | -- | 10.87 | 10.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.41 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -9.21 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 648.88 | -- | 424.99 | 203.39 |
| 投资损失 | -41.92 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 144.68 | -- | 103.90 | 93.87 |
| 递延所得税负债增加 | -30.26 | -- | -16.28 | -1.64 |
| 存货的减少 | -848.53 | -- | -1,913.96 | -730.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,514.45 | -- | -259.02 | -1,664.31 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,558.78 | -- | 132.69 | -269.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,487.46 | -- | 6,475.69 | 637.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,869.97 | -- | 9,782.87 | 10,445.50 |
| 现金的期初余额 | 18,810.74 | -- | 18,810.74 | 18,810.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,059.23 | -- | -9,027.88 | -8,365.25 |
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