报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,632.27 | 76,671.72 | 53,056.25 | 25,854.77 |
收到的税费返还 | 2,966.57 | 2,835.06 | 2,451.32 | 1,382.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,201.24 | 3,181.54 | 1,881.55 | 187.75 |
经营活动现金流入小计 | 107,800.08 | 82,688.32 | 57,389.12 | 27,425.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,446.42 | 56,272.09 | 39,675.18 | 17,751.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,177.88 | 4,181.78 | 3,015.59 | 2,038.53 |
支付的各项税费 | 5,341.53 | 4,468.85 | 2,783.94 | 1,164.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,323.14 | 1,079.03 | 739.08 | 154.08 |
经营活动现金流出小计 | 91,288.97 | 66,001.76 | 46,213.79 | 21,108.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,511.11 | 16,686.56 | 11,175.33 | 6,316.73 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 90.58 | 90.58 | 90.58 | 48.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,090.58 | 10,090.58 | 10,090.58 | 5,048.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,307.72 | 10,312.40 | 6,699.92 | 4,964.64 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,307.72 | 15,312.40 | 11,699.92 | 4,964.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,217.14 | -5,221.83 | -1,609.34 | 84.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 490.00 | 245.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 245.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,700.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 5,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 203.86 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,190.00 | 11,648.86 | 11,200.00 | 5,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 5,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,413.34 | 14,271.77 | 14,197.87 | 113.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.74 | 357.80 | 153.94 | 76.87 |
筹资活动现金流出小计 | 24,767.09 | 24,829.58 | 24,551.81 | 5,690.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,577.09 | -13,180.72 | -13,351.81 | -190.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,283.12 | -1,715.98 | -3,785.82 | 6,210.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,869.97 | 23,869.97 | 23,869.97 | 23,869.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,586.85 | 22,153.99 | 20,084.15 | 30,080.56 |
附注 |
净利润 | 11,575.19 | -- | 7,022.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,962.58 | -- | 3,531.59 | -- |
无形资产摊销 | 371.60 | -- | 186.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | 76.67 | -- | 38.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 381.54 | -- | 186.48 | -- |
投资损失 | -81.37 | -- | -81.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -624.86 | -- | 37.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -34.87 | -- | -18.58 | -- |
存货的减少 | -6,990.14 | -- | -4,487.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | 737.14 | -- | 5,793.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,128.57 | -- | -884.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 16,511.11 | -- | 11,175.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,586.85 | -- | 20,084.15 | -- |
现金的期初余额 | 23,869.97 | -- | 23,869.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,283.12 | -- | -3,785.82 | -- |