新中港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
新中港(605162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,632.2776,671.7253,056.2525,854.77
收到的税费返还2,966.572,835.062,451.321,382.54
收到的其他与经营活动有关的现金3,201.243,181.541,881.55187.75
经营活动现金流入小计107,800.0882,688.3257,389.1227,425.06
购买商品、接受劳务支付的现金79,446.4256,272.0939,675.1817,751.63
支付给职工以及为职工支付的现金5,177.884,181.783,015.592,038.53
支付的各项税费5,341.534,468.852,783.941,164.09
支付的其他与经营活动有关的现金1,323.141,079.03739.08154.08
经营活动现金流出小计91,288.9766,001.7646,213.7921,108.33
经营活动产生的现金流量净额16,511.1116,686.5611,175.336,316.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.0010,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金90.5890.5890.5848.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,090.5810,090.5810,090.585,048.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,307.7210,312.406,699.924,964.64
投资所支付的现金5,000.005,000.005,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,307.7215,312.4011,699.924,964.64
投资活动产生的现金流量净额-8,217.14-5,221.83-1,609.3484.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00245.00----
取得借款收到的现金11,700.0011,200.0011,200.005,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--203.86----
筹资活动现金流入小计12,190.0011,648.8611,200.005,500.00
偿还债务支付的现金10,200.0010,200.0010,200.005,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,413.3414,271.7714,197.87113.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金153.74357.80153.9476.87
筹资活动现金流出小计24,767.0924,829.5824,551.815,690.16
筹资活动产生的现金流量净额-12,577.09-13,180.72-13,351.81-190.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,283.12-1,715.98-3,785.826,210.59
加:期初现金及现金等价物余额23,869.9723,869.9723,869.9723,869.97
六、期末现金及现金等价物余额19,586.8522,153.9920,084.1530,080.56
附注
净利润11,575.19--7,022.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,962.58--3,531.59--
无形资产摊销371.60--186.78--
长期待摊费用摊销76.67--38.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用381.54--186.48--
投资损失-81.37---81.37--
递延所得税资产减少-624.86--37.66--
递延所得税负债增加-34.87---18.58--
存货的减少-6,990.14---4,487.74--
经营性应收项目的减少737.14--5,793.40--
经营性应付项目的增加4,128.57---884.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,511.11--11,175.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,586.85--20,084.15--
现金的期初余额23,869.97--23,869.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,283.12---3,785.82--
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