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| 新中港(605162) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,250.13 | 71,920.66 | 46,275.67 | 21,391.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | 530.82 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,745.87 | 697.12 | 419.15 | 161.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,996.00 | 73,148.60 | 46,694.82 | 21,552.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,377.93 | 52,256.50 | 30,924.54 | 13,939.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,061.59 | 4,457.98 | 3,072.79 | 2,223.64 | |
| 支付的各项税费 | 2,522.91 | 3,187.74 | 2,218.97 | 1,616.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 971.15 | 1,484.98 | 898.61 | 657.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,933.58 | 61,387.19 | 37,114.91 | 18,436.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,062.42 | 11,761.40 | 9,579.91 | 3,116.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.32 | 43.07 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.74 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,098.06 | 6,044.55 | 1.48 | 1.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,673.33 | 8,462.06 | 6,631.07 | 2,934.17 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,673.33 | 20,462.06 | 12,631.07 | 2,934.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,575.27 | -14,417.51 | -12,629.60 | -2,932.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 36,158.78 | 36,158.78 | 36,158.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,458.78 | 5,800.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,458.78 | 41,959.05 | 41,659.05 | 41,659.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,200.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,228.64 | 6,215.56 | 6,201.29 | 163.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 238.87 | 178.87 | 7.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,428.64 | 22,154.43 | 22,080.16 | 5,670.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,030.15 | 19,804.61 | 19,578.88 | 35,988.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,517.29 | 17,148.51 | 16,529.20 | 36,171.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,586.85 | 19,586.85 | 19,586.85 | 19,586.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,104.15 | 36,735.36 | 36,116.05 | 55,758.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,714.07 | -- | 4,447.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,822.63 | -- | 3,459.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.43 | -- | 165.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.25 | -- | 80.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.98 | -- | -20.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 908.76 | -- | 386.12 | -- | |
| 投资损失 | -92.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -226.11 | -- | -28.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.10 | -- | -11.18 | -- | |
| 存货的减少 | 2,754.13 | -- | 6,983.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,448.60 | -- | -5,377.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,751.00 | -- | -791.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,062.42 | -- | 9,579.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,104.15 | -- | 36,116.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,586.85 | -- | 19,586.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,517.29 | -- | 16,529.20 | -- | |
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