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| 三人行(605168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,825.45 | 88,234.67 | 46,242.28 | 18,103.77 | |
| 收到的税费返还 | 48.06 | 62.59 | 9.32 | 5.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,999.63 | 2,375.43 | 1,738.56 | 352.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,873.14 | 90,672.69 | 47,990.17 | 18,461.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,102.87 | 93,893.67 | 47,262.21 | 30,154.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,563.44 | 7,985.44 | 5,521.75 | 2,941.03 | |
| 支付的各项税费 | 5,481.51 | 4,410.70 | 3,331.52 | 1,857.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,674.96 | 5,746.85 | 4,201.47 | 2,600.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,822.78 | 112,036.66 | 60,316.95 | 37,553.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,050.36 | -21,363.97 | -12,326.79 | -19,091.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.21 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.21 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 341.35 | 218.59 | 160.93 | 130.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 341.35 | 218.59 | 160.93 | 130.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -318.14 | -218.33 | -160.73 | -130.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,512.30 | 5,700.00 | 1,700.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,512.30 | 6,700.00 | 2,700.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,712.30 | 4,900.00 | 2,900.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,998.81 | 188.55 | 136.53 | 234.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.48 | 60.54 | 13.46 | 16.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,807.59 | 5,149.09 | 3,049.99 | 650.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,295.29 | 1,550.91 | -349.99 | 49.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,436.93 | -20,031.39 | -12,837.51 | -19,173.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,701.37 | 23,701.37 | 23,701.37 | 23,701.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,138.30 | 3,669.98 | 10,863.86 | 4,528.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,362.31 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84.27 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.10 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 207.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 268.77 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -798.39 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,379.89 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,036.38 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,050.36 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,138.30 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,701.37 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,436.93 | -- | -- | -- | |
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