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| 三人行(605168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,871.63 | 355,556.56 | 236,590.91 | 125,559.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,922.73 | 3,996.18 | 2,686.08 | 1,238.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 592,794.36 | 359,552.75 | 239,276.98 | 126,797.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,275.31 | 369,839.52 | 248,367.75 | 158,138.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,269.59 | 26,645.51 | 18,037.48 | 9,670.54 | |
| 支付的各项税费 | 12,137.20 | 8,454.30 | 6,568.01 | 3,970.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,309.65 | 9,440.78 | 6,146.76 | 3,919.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 579,991.75 | 414,380.11 | 279,120.00 | 175,699.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,802.61 | -54,827.37 | -39,843.02 | -48,901.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,337.29 | 14,000.00 | 2,150.00 | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,648.97 | 387.25 | 229.74 | 228.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.27 | 2.12 | 2.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 184.74 | 184.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,173.27 | 14,574.11 | 2,381.85 | 378.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,657.49 | 2,448.15 | 1,404.21 | 999.00 | |
| 投资所支付的现金 | 22,500.00 | 13,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,222.07 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,157.49 | 15,948.15 | 5,626.28 | 999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,015.77 | -1,374.04 | -3,244.43 | -620.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,209.13 | 3,209.13 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,975.00 | 82,975.00 | 73,100.82 | 50,524.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 226.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,410.91 | 86,184.13 | 73,100.82 | 50,524.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,222.98 | 41,072.98 | 24,672.22 | 24,522.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,228.05 | 24,580.18 | 11,089.75 | 631.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,445.73 | 2,887.18 | 2,026.98 | 1,329.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,896.76 | 68,540.33 | 37,788.95 | 26,482.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,514.14 | 17,643.80 | 35,311.87 | 24,041.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,332.53 | -38,557.60 | -7,775.57 | -25,480.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,768.62 | 46,768.62 | 46,768.62 | 46,768.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,101.15 | 8,211.02 | 38,993.05 | 21,287.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,791.62 | -- | 21,773.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -134.22 | -- | -102.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 276.31 | -- | 132.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 205.08 | -- | 111.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.44 | -- | 90.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.53 | -- | -0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,917.04 | -- | -311.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,291.65 | -- | 1,614.05 | -- | |
| 投资损失 | -2,044.84 | -- | -236.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -316.20 | -- | -1,046.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 888.48 | -- | 804.83 | -- | |
| 存货的减少 | -2,293.65 | -- | -626.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 67,615.76 | -- | 32,411.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -100,644.78 | -- | -97,870.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,802.61 | -- | -39,843.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,101.15 | -- | 38,993.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,768.62 | -- | 46,768.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,332.53 | -- | -7,775.57 | -- | |
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