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| 三人行(605168) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,724.72 | 257,837.31 | 149,001.86 | 58,476.00 | |
| 收到的税费返还 | 798.87 | 503.65 | 503.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,539.92 | 6,769.10 | 4,839.19 | 1,806.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 459,063.51 | 265,110.07 | 154,344.70 | 60,282.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,821.25 | 289,514.96 | 175,361.87 | 79,850.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,555.59 | 19,019.96 | 11,793.76 | 6,021.01 | |
| 支付的各项税费 | 12,075.85 | 9,601.79 | 7,370.07 | 6,036.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,088.10 | 19,237.86 | 8,074.66 | 3,367.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 474,540.78 | 337,374.57 | 202,600.37 | 95,275.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,477.28 | -72,264.50 | -48,255.67 | -34,993.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,134.81 | 13,809.20 | 9,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.22 | 113.22 | 67.52 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.87 | 2.87 | 0.87 | 0.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,450.90 | 13,925.29 | 9,068.39 | 0.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,938.41 | 634.62 | 390.56 | 165.67 | |
| 投资所支付的现金 | 38,268.00 | 38,268.00 | 35,250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,206.41 | 38,902.62 | 35,640.56 | 165.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,755.52 | -24,977.34 | -26,572.17 | -164.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,625.41 | 5,374.91 | 4,105.41 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,269.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,472.22 | 49,472.22 | 33,489.63 | 26,760.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,097.64 | 75,847.14 | 47,595.05 | 26,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,699.25 | 13,050.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,592.59 | 22,100.27 | 21,582.29 | 134.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,662.31 | 1,076.52 | 703.84 | 351.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,954.15 | 36,226.79 | 31,286.13 | 9,485.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,143.49 | 39,620.35 | 16,308.92 | 17,274.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,089.30 | -57,621.50 | -58,518.93 | -17,884.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,857.93 | 76,857.93 | 76,857.93 | 76,857.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,768.62 | 19,236.43 | 18,339.00 | 58,973.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,593.39 | -- | 21,614.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 138.95 | -- | 123.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 206.65 | -- | 89.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.24 | -- | 30.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.65 | -- | 95.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.83 | -- | 0.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27,272.62 | -- | -5,642.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,844.98 | -- | 753.34 | -- | |
| 投资损失 | 467.40 | -- | -677.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -543.53 | -- | -286.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,586.24 | -- | -114.41 | -- | |
| 存货的减少 | -739.37 | -- | -176.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -183,644.12 | -- | -66,562.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110,544.80 | -- | 513.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,477.28 | -- | -48,255.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,768.62 | -- | 18,339.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,857.93 | -- | 76,857.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,089.30 | -- | -58,518.93 | -- | |
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