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安德利

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安德利(605198) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,117.5160,494.30
收到的税费返还9,115.584,362.13
收到的其他与经营活动有关的现金865.72467.99
经营活动现金流入小计130,098.8065,324.42
购买商品、接受劳务支付的现金62,838.1914,992.18
支付给职工以及为职工支付的现金5,655.112,545.71
支付的各项税费4,356.582,542.46
支付的其他与经营活动有关的现金12,492.505,281.78
经营活动现金流出小计85,342.3825,362.13
经营活动产生的现金流量净额44,756.4239,962.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金431,067.14140,380.00
取得投资收益所收到的现金738.48262.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.4637.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,028.004,028.00
收到的其他与投资活动有关的现金16.2716.17
投资活动现金流入小计435,899.35144,724.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,696.053,331.53
投资所支付的现金431,067.14140,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计435,763.19143,711.53
投资活动产生的现金流量净额136.161,013.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,090.002,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金182.50182.50
筹资活动现金流入小计7,272.502,182.50
偿还债务支付的现金19,009.0217,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,771.65145.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计22,780.6717,145.51
筹资活动产生的现金流量净额-15,508.17-14,963.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响544.40455.56
五、现金及现金等价物净增加额29,928.8126,468.11
加:期初现金及现金等价物余额7,939.857,939.85
六、期末现金及现金等价物余额37,868.6634,407.96
附注
净利润----
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少----
经营性应付项目的增加----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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