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| 安德利(605198) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,545.38 | 107,119.72 | 86,293.52 | 58,396.74 | 29,113.29 |
| 收到的税费返还 | 1,721.00 | 5,870.56 | 3,987.16 | 2,545.29 | 1,485.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 267.56 | 2,305.16 | 1,697.76 | 1,349.13 | 352.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,533.94 | 115,295.45 | 91,978.44 | 62,291.17 | 30,952.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,693.49 | 102,656.59 | 40,695.81 | 11,854.21 | 6,437.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,250.05 | 7,625.52 | 5,137.32 | 3,361.62 | 1,920.01 |
| 支付的各项税费 | 656.81 | 5,297.37 | 4,737.79 | 3,412.83 | 1,447.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 406.86 | 2,701.14 | 1,571.45 | 668.73 | 626.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,007.21 | 118,280.62 | 52,142.36 | 19,297.40 | 10,431.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,526.73 | -2,985.17 | 39,836.07 | 42,993.77 | 20,520.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,896.93 | 547,763.50 | 429,727.70 | 334,156.12 | 170,434.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204.46 | 5,679.45 | 5,153.13 | 3,641.48 | 2,539.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 3.48 | -- | -- | 1.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,934.00 | 2,665.00 | 2,665.00 | 2,665.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,383.06 | 10,377.88 | 333.70 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,101.89 | 567,763.49 | 447,923.72 | 340,796.30 | 175,640.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 649.82 | 13,281.68 | 4,842.24 | 1,919.54 | 74.15 |
| 投资所支付的现金 | 120,389.48 | 497,239.38 | 462,575.88 | 367,817.50 | 188,769.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5,990.64 | 5,990.64 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121,039.30 | 510,521.07 | 473,408.76 | 375,727.67 | 188,843.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,937.41 | 57,242.42 | -25,485.05 | -34,931.37 | -13,203.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 16,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,705.24 | 3,690.66 | 89.13 | 73.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,953.82 | 2,374.04 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 25,659.07 | 19,064.70 | 13,089.13 | 2,073.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -22,659.07 | -16,064.70 | -10,089.13 | -2,073.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 234.36 | 384.99 | 131.90 | 130.64 | -322.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,176.32 | 31,983.18 | -1,581.78 | -1,896.09 | 4,920.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,417.42 | 22,434.24 | 22,434.24 | 22,434.24 | 22,434.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,241.10 | 54,417.42 | 20,852.46 | 20,538.16 | 27,355.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,552.01 | -- | 16,356.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -11.44 | -- | -11.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,082.31 | -- | 1,494.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 270.64 | -- | 131.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.25 | -- | 0.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,194.75 | -- | 1,728.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,037.03 | -- | -1,081.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,337.19 | -- | -3,782.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,999.86 | -- | 28,424.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,054.82 | -- | 1,988.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,335.54 | -- | -1,789.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,985.17 | -- | 42,993.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,417.42 | -- | 20,538.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,434.24 | -- | 22,434.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,983.18 | -- | -1,896.09 | -- |
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