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| 安德利(605198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,279.15 | 65,053.38 | 42,727.80 | ||
| 收到的税费返还 | 5,453.55 | 4,026.69 | 2,551.55 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,288.21 | 637.56 | 693.37 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 93,020.91 | 69,717.63 | 45,972.73 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,803.39 | 32,711.09 | 4,836.12 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,724.02 | 3,346.36 | 2,693.29 | ||
| 支付的各项税费 | 2,825.40 | 2,468.21 | 2,036.60 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,532.28 | 4,103.07 | 2,359.41 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 91,885.10 | 42,628.73 | 11,925.42 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,135.82 | 27,088.89 | 34,047.31 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 529,143.00 | 353,306.00 | 171,783.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,006.31 | 503.42 | 347.31 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 452.95 | 345.32 | 314.33 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 530,602.25 | 354,154.75 | 172,444.63 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,767.43 | 4,265.43 | 2,754.23 | ||
| 投资所支付的现金 | 529,143.00 | 383,726.00 | 171,783.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 533,910.43 | 387,991.43 | 174,537.23 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,308.17 | -33,836.68 | -2,092.60 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,587.31 | 1,830.58 | 7.31 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,596.31 | 6,839.58 | 5,007.31 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,491.31 | -6,734.58 | -4,902.31 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.03 | 170.04 | 27.11 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,463.63 | -13,312.33 | 27,079.52 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,868.66 | 37,868.66 | 37,868.66 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,405.03 | 24,556.33 | 64,948.18 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,926.87 | -- | 7,968.55 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -38.75 | -- | -10.38 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,100.33 | -- | 2,152.39 | ||
| 无形资产摊销 | 277.09 | -- | 137.68 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.12 | -- | 0.41 | ||
| 固定资产报废损失 | 202.20 | -- | 1.68 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -753.67 | -- | -443.98 | ||
| 投资损失 | -1,006.31 | -- | -347.31 | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -15,230.67 | -- | 22,675.84 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,283.74 | -- | 4,437.15 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -97.07 | -- | -2,215.37 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,135.82 | -- | 34,047.31 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 27,405.03 | -- | 64,948.18 | ||
| 现金的期初余额 | 37,868.66 | -- | 37,868.66 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,463.63 | -- | 27,079.52 | ||
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