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| 安德利(605198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,126.51 | 70,640.32 | 41,852.25 | 20,410.52 | |
| 收到的税费返还 | 5,382.37 | 3,909.83 | 2,281.99 | 1,077.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,442.55 | 864.74 | 1,205.95 | 236.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,951.42 | 75,414.90 | 45,340.18 | 21,724.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,627.36 | 31,483.05 | 3,847.45 | 3,633.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,647.25 | 3,451.70 | 2,740.23 | 1,598.54 | |
| 支付的各项税费 | 2,594.16 | 1,264.96 | 1,289.93 | 240.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,680.55 | 1,292.71 | 415.14 | 306.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,549.32 | 37,492.42 | 8,292.75 | 5,779.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,402.11 | 37,922.48 | 37,047.44 | 15,945.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177,039.41 | 88,091.89 | 21,438.65 | 12,931.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,457.56 | 1,441.96 | 971.34 | 184.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 367.78 | 0.09 | 39.56 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 398.71 | 337.15 | 223.41 | 113.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,263.46 | 89,871.08 | 22,672.96 | 13,228.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,470.63 | 4,630.04 | 4,645.68 | 2,510.52 | |
| 投资所支付的现金 | 181,414.62 | 100,421.51 | 36,038.75 | 19,007.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,885.25 | 105,051.55 | 40,684.43 | 21,517.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,621.79 | -15,180.47 | -18,011.47 | -8,288.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 965.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,965.14 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,880.35 | 1,517.77 | 46.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,576.28 | 2,387.24 | 2,576.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,456.62 | 3,905.01 | 2,622.46 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,508.51 | 1,094.99 | -2,622.46 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -613.55 | -110.81 | -186.31 | -36.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,675.28 | 23,726.18 | 16,227.19 | 7,619.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,786.81 | 18,797.86 | 18,797.86 | 18,797.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,462.09 | 42,524.05 | 35,025.06 | 26,417.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,001.50 | -- | 5,183.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23.70 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,438.04 | -- | 1,380.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 278.52 | -- | 135.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.85 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.59 | -- | 0.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -522.97 | -- | 1,585.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 457.30 | -- | 151.94 | -- | |
| 投资损失 | -4,965.72 | -- | -971.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,785.52 | -- | 26,811.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,898.94 | -- | -2,007.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,229.96 | -- | 5,118.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,402.11 | -- | 37,047.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,462.09 | -- | 35,025.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,786.81 | -- | 18,797.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,675.28 | -- | 16,227.19 | -- | |
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