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绿田机械

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绿田机械(605259) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,207.23
收到的税费返还7,578.11
收到的其他与经营活动有关的现金6,700.31
经营活动现金流入小计89,485.64
购买商品、接受劳务支付的现金67,424.45
支付给职工以及为职工支付的现金9,012.86
支付的各项税费1,458.96
支付的其他与经营活动有关的现金8,696.04
经营活动现金流出小计86,592.31
经营活动产生的现金流量净额2,893.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,473.84
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金30,650.54
投资活动现金流入小计45,154.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,156.85
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金30,481.50
投资活动现金流出小计35,638.35
投资活动产生的现金流量净额9,515.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,455.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计10,455.00
偿还债务支付的现金9,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,084.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计15,384.28
筹资活动产生的现金流量净额-4,929.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-906.14
五、现金及现金等价物净增加额6,573.76
加:期初现金及现金等价物余额8,944.51
六、期末现金及现金等价物余额15,518.27
附注
净利润5,977.55
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备147.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,494.44
无形资产摊销72.89
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.88
固定资产报废损失15.89
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,330.25
投资损失-1,440.99
递延所得税资产减少-15.39
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,641.36
经营性应收项目的减少840.00
经营性应付项目的增加-1,866.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,893.33
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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