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| 绿田机械(605259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,047.70 | 118,124.14 | 79,243.93 | 36,652.30 | |
| 收到的税费返还 | 11,645.69 | 9,298.46 | 5,639.90 | 2,899.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,861.56 | 849.57 | 214.11 | 68.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,554.94 | 128,272.17 | 85,097.94 | 39,620.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,643.37 | 112,584.02 | 72,810.50 | 31,097.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,826.52 | 14,714.02 | 10,143.54 | 4,736.49 | |
| 支付的各项税费 | 3,156.29 | 3,045.95 | 2,062.33 | 1,231.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,219.15 | 2,590.76 | 1,719.09 | 601.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,845.33 | 132,934.74 | 86,735.45 | 37,666.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,709.61 | -4,662.57 | -1,637.51 | 1,953.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 753.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.28 | 58.85 | 7.43 | 7.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 416.92 | 235.48 | 144.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 809.20 | 475.77 | 242.91 | 151.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,152.44 | 3,151.92 | 1,731.63 | 830.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,152.44 | 3,151.92 | 1,731.63 | 830.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,343.24 | -2,676.15 | -1,488.72 | -678.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,633.87 | 55,633.87 | 55,633.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,633.87 | 55,633.87 | 55,633.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,203.89 | 2,726.13 | 1,048.02 | 46.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,203.89 | 2,726.13 | 1,048.02 | 46.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,429.98 | 52,907.74 | 54,585.85 | -46.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -342.90 | -110.92 | -82.33 | 42.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,453.45 | 45,458.09 | 51,377.28 | 1,271.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,941.77 | 21,941.77 | 21,941.77 | 21,941.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,395.22 | 67,399.85 | 73,319.05 | 23,213.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,916.99 | -- | 7,222.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 671.69 | -- | 241.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,297.46 | -- | 1,619.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.23 | -- | 92.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.17 | -- | -6.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -96.48 | -- | -277.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 497.93 | -- | 142.99 | -- | |
| 投资损失 | -753.92 | -- | -235.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.78 | -- | -64.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,328.59 | -- | -9,674.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,938.60 | -- | -3,174.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,894.40 | -- | 2,299.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,709.61 | -- | -1,637.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,395.22 | -- | 73,319.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,849.44 | -- | 21,941.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 11,092.33 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,453.45 | -- | 51,377.28 | -- | |
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