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| 绿田机械(605259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,965.63 | -- | 51,218.67 | 20,287.91 | |
| 收到的税费返还 | 8,100.76 | -- | 3,382.85 | 1,689.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,223.33 | -- | 7,612.23 | 7,077.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,289.71 | -- | 62,213.76 | 29,055.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,420.56 | -- | 42,672.45 | 20,031.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,842.58 | -- | 6,871.01 | 2,873.49 | |
| 支付的各项税费 | 1,877.71 | -- | 869.37 | 525.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,987.96 | -- | 8,412.26 | 8,064.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,128.81 | -- | 58,825.09 | 31,493.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,160.91 | 10,380.76 | 3,388.67 | -2,438.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.70 | -- | 1.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.70 | -- | 1.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,857.98 | -- | 4,071.77 | 2,219.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 233.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,091.13 | -- | 4,071.77 | 2,219.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,087.44 | -6,802.67 | -4,070.25 | -2,219.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 345.28 | -- | 37.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 345.28 | -- | 37.74 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -345.28 | -99.06 | -37.74 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -904.23 | -295.62 | 67.87 | 38.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,823.96 | 3,183.42 | -651.46 | -4,619.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,117.81 | -- | 14,117.81 | 14,117.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,941.77 | -- | 13,466.35 | 9,497.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,599.98 | -- | 5,924.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 480.80 | -- | 308.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,711.09 | -- | 1,299.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.32 | -- | 84.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.74 | -- | 2.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -868.58 | -- | 103.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,209.15 | -- | -64.97 | -- | |
| 投资损失 | 233.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 61.81 | -- | -27.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,094.77 | -- | 2,524.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 0.99 | -- | -4,425.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,651.45 | -- | -2,341.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,160.91 | -- | 3,388.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,941.77 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,117.81 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,823.96 | -- | -- | -- | |
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