绿田机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017 
绿田机械(605259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,124.1479,243.9336,652.30126,965.63--
收到的税费返还9,298.465,639.902,899.358,100.76--
收到的其他与经营活动有关的现金849.57214.1168.6810,223.33--
经营活动现金流入小计128,272.1785,097.9439,620.34145,289.71--
购买商品、接受劳务支付的现金112,584.0272,810.5031,097.1499,420.56--
支付给职工以及为职工支付的现金14,714.0210,143.544,736.4914,842.58--
支付的各项税费3,045.952,062.331,231.171,877.71--
支付的其他与经营活动有关的现金2,590.761,719.09601.829,987.96--
经营活动现金流出小计132,934.7486,735.4537,666.62126,128.81--
经营活动产生的现金流量净额-4,662.57-1,637.511,953.7119,160.9110,380.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.857.437.433.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金416.92235.48144.26----
投资活动现金流入小计475.77242.91151.693.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,151.921,731.63830.259,857.98--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------233.15--
投资活动现金流出小计3,151.921,731.63830.2510,091.13--
投资活动产生的现金流量净额-2,676.15-1,488.72-678.57-10,087.44-6,802.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55,633.8755,633.87------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计55,633.8755,633.87------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,726.131,048.0246.23345.28--
筹资活动现金流出小计2,726.131,048.0246.23345.28--
筹资活动产生的现金流量净额52,907.7454,585.85-46.23-345.28-99.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-110.92-82.3342.87-904.23-295.62
五、现金及现金等价物净增加额45,458.0951,377.281,271.797,823.963,183.42
加:期初现金及现金等价物余额21,941.7721,941.7721,941.7714,117.81--
六、期末现金及现金等价物余额67,399.8573,319.0523,213.5621,941.77--
附注
净利润--7,222.30--11,599.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--241.38--480.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,619.35--2,711.09--
无形资产摊销--92.81--173.32--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.38--0.78--
固定资产报废损失------1.74--
公允价值变动损失---277.68---868.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--142.99--1,209.15--
投资损失---235.48--233.15--
递延所得税资产减少---64.85--61.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,674.56---11,094.77--
经营性应收项目的减少---3,174.59--0.99--
经营性应付项目的增加--2,299.32--14,651.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,637.51--19,160.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,319.05--21,941.77--
现金的期初余额--21,941.77--14,117.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,377.28--7,823.96--
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