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拱东医疗

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拱东医疗(605369) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,835.22
收到的税费返还17.68
收到的其他与经营活动有关的现金5,249.80
经营活动现金流入小计41,102.69
购买商品、接受劳务支付的现金16,246.86
支付给职工以及为职工支付的现金5,316.12
支付的各项税费2,390.90
支付的其他与经营活动有关的现金8,536.80
经营活动现金流出小计32,490.67
经营活动产生的现金流量净额8,612.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,905.00
取得投资收益所收到的现金15.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金700.00
投资活动现金流入小计4,620.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,102.64
投资所支付的现金8,515.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额999.73
支付的其他与投资活动有关的现金700.00
投资活动现金流出小计11,317.37
投资活动产生的现金流量净额-6,696.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,500.50
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,500.50
偿还债务支付的现金2,000.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,396.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,397.22
筹资活动产生的现金流量净额1,103.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响413.64
五、现金及现金等价物净增加额3,432.09
加:期初现金及现金等价物余额3,083.73
六、期末现金及现金等价物余额6,515.82
附注
净利润6,052.07
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备194.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,066.97
无形资产摊销117.86
长期待摊费用摊销36.87
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失76.65
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-155.70
投资损失-15.53
递延所得税资产减少-24.09
递延所得税负债增加-4.88
存货的减少-330.47
经营性应收项目的减少-759.44
经营性应付项目的增加2,357.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,612.01
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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