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| 拱东医疗(605369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,317.75 | 38,292.37 | 25,044.65 | ||
| 收到的税费返还 | 596.06 | 217.74 | 199.28 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 471.55 | 357.11 | 294.57 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 53,385.37 | 38,867.22 | 25,538.50 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,988.97 | 19,292.08 | 12,267.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,368.54 | 7,086.91 | 4,934.48 | ||
| 支付的各项税费 | 2,734.78 | 1,761.95 | 1,370.53 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,059.66 | 3,281.70 | 2,414.32 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 41,151.95 | 31,422.64 | 20,986.34 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,233.41 | 7,444.58 | 4,552.16 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,405.00 | 7,050.00 | 8,600.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.28 | 26.36 | 22.67 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.85 | 10.90 | 2.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 732.08 | 732.08 | 732.08 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,296.20 | 7,819.33 | 9,356.75 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,229.72 | 7,695.04 | 6,222.82 | ||
| 投资所支付的现金 | 12,400.00 | 9,200.00 | 10,800.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 732.08 | 732.08 | 732.08 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,361.79 | 17,627.12 | 17,754.90 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,065.59 | -9,807.78 | -8,398.15 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 6,990.00 | 5,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,068.51 | 5,002.54 | 5,065.59 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.00 | 120.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,293.51 | 12,112.54 | 10,065.59 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,293.51 | -9,112.54 | -7,065.59 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.39 | 95.27 | -74.95 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,115.30 | -11,380.48 | -10,986.53 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,647.20 | 18,647.20 | 18,647.20 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,531.90 | 7,266.72 | 7,660.67 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,358.96 | -- | 4,826.51 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 176.09 | -- | 113.19 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,430.85 | -- | 653.15 | ||
| 无形资产摊销 | 209.97 | -- | 99.04 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.93 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 12.20 | -- | 5.96 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 79.35 | -- | 130.01 | ||
| 投资损失 | -77.28 | -- | -22.67 | ||
| 递延所得税资产减少 | -11.74 | -- | -8.91 | ||
| 递延所得税负债增加 | -4.82 | -- | -2.41 | ||
| 存货的减少 | -799.95 | -- | -744.27 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,999.16 | -- | -24.64 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,860.88 | -- | -472.80 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,233.41 | -- | 4,552.16 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,531.90 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 18,647.20 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,115.30 | -- | -- | ||
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