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| 拱东医疗(605369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,064.99 | 55,957.42 | 29,557.13 | 11,529.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,178.67 | 754.28 | 358.59 | 133.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 825.08 | 533.14 | 424.30 | 109.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,068.74 | 57,244.84 | 30,340.02 | 11,772.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,413.03 | 27,444.96 | 14,791.74 | 5,658.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,947.68 | 8,086.84 | 5,602.41 | 3,166.65 | |
| 支付的各项税费 | 2,583.78 | 2,479.91 | 1,371.36 | 918.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,906.01 | 3,199.06 | 2,030.73 | 731.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,850.50 | 41,210.77 | 23,796.25 | 10,475.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,218.25 | 16,034.07 | 6,543.77 | 1,297.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,900.00 | 10,850.00 | 8,850.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 213.84 | 77.31 | 46.32 | 0.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.47 | 1.19 | 0.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,122.32 | 10,928.51 | 8,896.90 | 200.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,857.40 | 7,516.74 | 4,398.22 | 2,121.41 | |
| 投资所支付的现金 | 15,900.00 | 14,850.00 | 9,900.00 | 6,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 261.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,018.40 | 22,366.74 | 14,298.22 | 8,471.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,896.08 | -11,438.23 | -5,401.32 | -8,271.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,554.48 | 60,554.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,554.48 | 60,554.48 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,834.83 | 2,126.90 | 54.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,834.83 | 2,126.90 | 54.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,719.65 | 58,427.58 | -54.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,497.01 | -643.29 | -0.74 | 30.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,544.81 | 62,380.12 | 1,087.71 | -6,942.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,531.90 | 11,531.90 | 11,531.90 | 11,531.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,076.71 | 73,912.02 | 12,619.61 | 4,589.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,588.10 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 424.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,668.49 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 222.32 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,364.19 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -213.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,491.06 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,776.70 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,411.70 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,218.25 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,076.71 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,531.90 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,544.81 | -- | -- | -- | |
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