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| 拱东医疗(605369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,010.49 | 85,857.73 | 64,159.60 | 29,022.79 | |
| 收到的税费返还 | 648.56 | 153.23 | 153.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,009.11 | 1,056.46 | 863.93 | 146.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,668.16 | 87,067.41 | 65,176.75 | 29,169.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,672.23 | 42,161.79 | 28,791.48 | 12,311.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,432.66 | 10,563.30 | 7,772.98 | 4,383.29 | |
| 支付的各项税费 | 8,907.45 | 9,506.51 | 5,808.03 | 3,804.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,357.21 | 4,971.02 | 2,589.81 | 1,173.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,369.55 | 67,202.61 | 44,962.29 | 21,672.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,298.62 | 19,864.80 | 20,214.46 | 7,496.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 19,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 464.87 | 374.45 | 282.61 | 134.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,184.98 | 1,178.26 | 1,178.26 | 600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 261.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,910.85 | 20,552.71 | 19,460.87 | 9,734.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,555.89 | 18,856.44 | 10,588.00 | 4,011.62 | |
| 投资所支付的现金 | 28,964.91 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,059.47 | 812.41 | 812.41 | 259.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,580.27 | 44,668.85 | 36,400.41 | 14,270.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,669.42 | -24,116.14 | -16,939.54 | -4,536.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,087.32 | 3,087.32 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,087.32 | 3,087.32 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,434.59 | 14,400.00 | 14,400.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,347.27 | -11,312.68 | -14,400.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -575.79 | -405.41 | -208.13 | 91.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,293.87 | -15,969.43 | -11,333.21 | 3,051.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,076.71 | 77,076.71 | 77,076.71 | 77,076.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,782.84 | 61,107.27 | 65,743.50 | 80,128.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,098.72 | -- | 17,705.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 965.06 | -- | 437.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,917.81 | -- | 904.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.21 | -- | 113.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -996.08 | -- | -1,022.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 3.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 547.96 | -- | 188.64 | -- | |
| 投资损失 | -464.87 | -- | -282.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.38 | -- | -39.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 618.96 | -- | -21.99 | -- | |
| 存货的减少 | -5,169.41 | -- | -4,091.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,565.75 | -- | 3,367.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,754.13 | -- | 3,024.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,341.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,298.62 | -- | 20,214.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,782.84 | -- | 65,743.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,076.71 | -- | 77,076.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,293.87 | -- | -11,333.21 | -- | |
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