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国邦医药

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国邦医药(605507) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,673.26
收到的税费返还11,100.05
收到的其他与经营活动有关的现金4,566.24
经营活动现金流入小计226,339.55
购买商品、接受劳务支付的现金109,177.00
支付给职工以及为职工支付的现金29,021.03
支付的各项税费20,842.66
支付的其他与经营活动有关的现金23,212.50
经营活动现金流出小计182,253.19
经营活动产生的现金流量净额44,086.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,450.22
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额295.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金19,365.05
投资活动现金流入小计158,110.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,518.10
投资所支付的现金123,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额828.00
支付的其他与投资活动有关的现金3,798.62
投资活动现金流出小计188,844.72
投资活动产生的现金流量净额-30,734.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,853.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金353.00
取得借款收到的现金124,237.31
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金15,072.41
筹资活动现金流入小计187,162.72
偿还债务支付的现金101,083.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,125.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润14,719.76
支付其他与筹资活动有关的现金72,654.90
筹资活动现金流出小计191,864.47
筹资活动产生的现金流量净额-4,701.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响544.37
五、现金及现金等价物净增加额9,194.79
加:期初现金及现金等价物余额69,114.92
六、期末现金及现金等价物余额78,309.70
附注
净利润49,400.83
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,610.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,089.70
无形资产摊销744.93
长期待摊费用摊销68.12
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.61
固定资产报废损失464.40
公允价值变动损失-218.36
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,830.09
投资损失-1,046.10
递延所得税资产减少806.18
递延所得税负债增加16.87
存货的减少621.92
经营性应收项目的减少4,590.37
经营性应付项目的增加-27,402.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-103.55
经营活动产生现金流量净额44,086.36
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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