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| 国邦医药(605507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,040.51 | 167,047.37 | 104,852.60 | 56,042.47 | |
| 收到的税费返还 | 13,651.05 | 10,102.35 | 6,662.22 | 3,508.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,544.21 | 2,752.78 | 1,949.27 | 1,221.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,235.77 | 179,902.50 | 113,464.08 | 60,773.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,908.38 | 117,003.05 | 45,399.79 | 34,593.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,583.55 | 33,037.82 | 22,739.97 | 12,844.13 | |
| 支付的各项税费 | 17,343.40 | 15,820.08 | 12,518.92 | 5,943.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,018.77 | 19,089.68 | 11,750.25 | 5,603.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,854.09 | 184,950.63 | 92,408.92 | 58,984.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,618.32 | -5,048.14 | 21,055.16 | 1,788.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 183,922.27 | 119,113.18 | 3,924.60 | 6.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 565.18 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 433.71 | 545.18 | 138.19 | 226.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,921.16 | 119,658.36 | 4,062.79 | 233.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,804.41 | 37,469.60 | 27,517.94 | 14,996.30 | |
| 投资所支付的现金 | 309,100.32 | 228,898.90 | 3,903.48 | 28.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 353,904.73 | 266,368.50 | 31,421.42 | 15,024.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,983.57 | -146,710.13 | -27,358.63 | -14,791.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 267,673.52 | 267,673.52 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,443.08 | 25,944.74 | 25,957.80 | 14,957.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,116.60 | 293,858.26 | 26,197.80 | 15,197.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,473.08 | 93,473.08 | 43,988.46 | 30,547.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,373.90 | 4,861.48 | 4,742.77 | 867.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,988.95 | 2,988.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,217.69 | 2,455.86 | 433.40 | 350.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,064.67 | 100,790.43 | 49,164.62 | 31,766.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,051.93 | 193,067.83 | -22,966.82 | -16,568.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -993.24 | -396.76 | -455.88 | 316.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,543.21 | 40,912.80 | -29,726.17 | -29,255.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,909.84 | 87,909.84 | 87,909.84 | 87,909.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,366.62 | 128,822.64 | 58,183.66 | 58,654.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,622.96 | -- | -- | 18,535.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,183.06 | -- | -- | 408.11 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,422.86 | -- | -- | 4,695.35 | |
| 无形资产摊销 | 666.89 | -- | -- | 222.21 | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.50 | -- | -- | 28.75 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.19 | -- | -- | 1.13 | |
| 固定资产报废损失 | 931.00 | -- | -- | 169.44 | |
| 公允价值变动损失 | -625.71 | -- | -- | 16.71 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,315.35 | -- | -- | 594.43 | |
| 投资损失 | -427.57 | -- | -- | 44.54 | |
| 递延所得税资产减少 | -700.63 | -- | -- | -97.88 | |
| 递延所得税负债增加 | 147.09 | -- | -- | -2.73 | |
| 存货的减少 | -37,161.45 | -- | -- | -4,322.58 | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,180.59 | -- | -- | -17,232.51 | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,823.26 | -- | -- | -1,708.81 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 162.31 | -- | -- | -25.89 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,618.32 | -- | -- | 1,788.87 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,366.62 | -- | -- | 58,654.74 | |
| 现金的期初余额 | 87,909.84 | -- | -- | 87,909.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,543.21 | -- | -- | -29,255.10 | |
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